Heron Therapeutics (AXD2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.48 | 2.29 | 2.37 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.70 | 1.84 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.07 | -0.04 | -0.42 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.29 | -0.25 | -0.74 | -1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.51M | -3.48M | -57.78M | -67.71M | -31.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.55 | 0.76 | 0.81 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 21.48 | 9.81 | -5.28 | -5.29 | 11.60 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.91 | 1.23 | 1.23 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.91 | 1.24 | 1.24 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 36.52 | 17.85 | -6.93 | -6.55 | 18.49 |
| יחס כיסוי חוב | -7.18 | 0 | -0.84 | -26.83 | -71.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.79 | 0 | -1.91 | -28.60 | -70.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.50 | 0.65 | 0.75 | 0.74 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.84 | 1.21 | 1.33 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.56 | -6.26 | -30.06 | -1.45 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.07% | 73.31% | 73.21% | 48.75% | 49.04% |
| שיעור EBIT | -19.94% | -13.04% | -5.23% | -83.98% | -166.76% |
| שיעור EBITDA | -18.53% | -11.54% | -3.50% | -81.70% | -164.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.19% | -1.64% | -7.99% | -87.07% | -162.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.52% | -13.04% | -9.41% | -87.02% | -169.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.52% | -13.04% | -9.41% | -87.02% | -169.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.52% | -13.04% | -9.41% | -87.02% | -169.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 313.41% | 795.71% | 117.80% | 99.95% | 104.22% |
| תשואה על הנכסים | -13.50% | -7.89% | -5.82% | -49.69% | -72.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -300.90% | -140.90% | 40.36% | 325.43% | -1,341.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.79% | -1.59% | -8.14% | -77.45% | -103.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.78% | -1.59% | -7.97% | -75.82% | -101.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.50% | -7.89% | -5.82% | -49.69% | -72.53% |
| תשואת רווחים | -59.49% | -9.32% | -5.82% | -47.08% | -66.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 1.73 | 1.83 | 2.11 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 4.60 | 3.30 | 17.14 | 15.29 |
| מחזור מלאי | 0.50 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 12.49 | 8.17 | 4.96 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.09 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 853.14 | 950.43 | 591.02 | 387.56 | 515.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.26 | 211.09 | 199.55 | 172.77 | 176.44 |
| ימי מלאי | 730.80 | 818.74 | 502.05 | 236.08 | 363.00 |
| ימי אשראי מספקים | 93.91 | 79.40 | 110.58 | 21.30 | 23.87 |
| מחזור תפעולי | 947.06 | 1,029.83 | 701.60 | 408.86 | 539.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.17 | -0.15 | -0.43 | -1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.17 | -0.16 | -0.44 | -1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.94 | -87.04 | -13.21 | -38.05 | -80.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.94 | -87.04 | -13.21 | -38.05 | -80.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.20 | -0.13 | -0.33 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.18 | -0.16 | -0.46 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.26% | -12.88% | -10.39% | -25.69% | -54.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -10.83 | -17.17 | -2.12 | -1.50 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 1.40 | 1.62 | 1.85 | 2.53 |
| מכפיל הון | 8.29 | 15.12 | -6.93 | -6.91 | 20.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.70 | -7.77 | -9.62 | -3.89 | -1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93 | -7.85 | -10.35 | -3.99 | -1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.31 | 0.19 | 0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.29 | 15.12 | -6.93 | -6.91 | 20.08 |
| מכפיל שווי חברה | -6.59 | -18.38 | -76.19 | -3.72 | -2.35 |
| שווי חברה | 184.72M | 328.71M | 385.21M | 385.78M | 414.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.59 | -18.38 | -76.19 | -3.72 | -2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 2.12 | 2.67 | 3.04 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.22 | -11.78 | -15.89 | -6.39 | -2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.92 | -11.91 | -17.10 | -6.56 | -2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.09 | -0.22 | -0.25 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.09 | -0.22 | -0.25 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.12 | -0.09 | -0.80 | -1.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.00 | 1.80 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.31 | 0.77 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.46 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.26 | 0.40 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 1.37 | 1.66 | 0.53 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD