Heron Therapeutics (AXD2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.59M | -22.53M | -58.79M | -146.91M | -203.35M |
| רווח נקי | -20.20M | -13.58M | -110.56M | -182.02M | -220.68M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 2.49M | 2.90M | 2.89M | 3.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.34M | 12.96M | 32.85M | 42.98M | 46.85M |
| שינוי בהון החוזר | -31.88M | -27.60M | 16.79M | -10.51M | -35.08M |
| יתרת לקוחות | -10.71M | -18.74M | -8.09M | -16.55M | 6.35M |
| מלאי | -31.05M | -11.05M | 12.46M | -6.19M | -6.48M |
| יתרת ספקים | -2.72M | 8.47M | 15.00K | -578.00K | 3.28M |
| הון חוזר אחר | 12.59M | -6.28M | 12.40M | 12.81M | -38.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.83M | 3.20M | -773.00K | -251.00K | 904.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.01M | 18.71M | 18.00M | -3.32M | 32.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.00K | -1.71M | -1.55M | -1.83M | -3.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 227.00K | 32.00K |
| רכישת השקעות | -50.79M | -103.09M | -87.66M | -145.68M | -129.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.01M | 123.48M | 107.19M | 143.96M | 164.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 98.00K | 27.00K | 13.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.43M | 940.00K | 54.11M | 75.06M | 156.03M |
| פירעון חוב | 145.11M | 0 | 24.35M | 0 | 148.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.32M | 940.00K | 29.76M | 75.15M | 7.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -150.00M | 0 | 2.00K | -86.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.65M | 25.80M | 28.68M | 15.36M | 90.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.85M | -2.88M | 13.31M | -75.18M | -14.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.80M | 28.68M | 15.36M | 90.54M | 105.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.65M | 25.80M | 28.68M | 15.36M | 90.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.91M | -24.24M | -60.33M | -148.74M | -206.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.59M | -22.53M | -58.79M | -146.91M | -203.35M |
| הוצאות הוניות | -317.00K | -1.71M | -1.55M | -1.83M | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD