AEVIS VICTORIA SA (AEVS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.67 | 0.57 | 0.96 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.61 | 0.51 | 0.87 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.57 | 0.18 | 0.37 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04B | -1.03B | -1.10B | -962.33M | -900.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 1.86 | 2.02 | 2.06 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.74 | 3.78 | 3.77 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.12 | 0.30 | 0.33 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.30 | -1.46 | -0.60 | -0.95 | -1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.69 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.25 | 11.68 | 13.21 | 12.48 | 11.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 103.24 | 36.97 | 11.18 | 19.00 | 6.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.40% | 17.04% | 78.17% | 18.60% | 17.99% |
| שיעור EBIT | -5.92% | -4.51% | 2.54% | -1.41% | 5.99% |
| שיעור EBITDA | 0.76% | 2.20% | 9.15% | 5.37% | 12.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.92% | -4.51% | -2.41% | -4.11% | -2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.44% | -1.78% | -0.45% | -4.76% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.58% | -1.77% | -0.28% | -4.30% | 5.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.95% | -2.26% | -0.82% | -4.58% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.57% | 99.93% | 62.72% | 90.21% | 88.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.30% | 39.39% | 18.79% | 115.77% | -242.52% |
| תשואה על הנכסים | -0.96% | -1.06% | -0.14% | -2.12% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.70% | -3.94% | -0.54% | -7.99% | 12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.53% | -3.59% | -1.69% | -2.53% | -1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.37% | -3.26% | -1.42% | -2.24% | -1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.00% | -1.10% | -0.15% | -2.18% | 3.35% |
| תשואת רווחים | -1.54% | -1.79% | -0.23% | -2.76% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 4.92 | 4.05 | 3.81 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 5.39 | 4.84 | 1.33 | 5.08 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 30.72 | 29.31 | 6.67 | 21.77 | 25.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.94 | 0.75 | 0.77 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.50 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.06 | -5.70 | -7.91 | 58.36 | -18.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.91 | 11.13 | -130.47 | 40.76 | 48.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.78 | 74.15 | 90.20 | 95.78 | 96.52 |
| ימי מלאי | 11.88 | 12.45 | 54.76 | 16.77 | 14.09 |
| ימי אשראי מספקים | 67.75 | 75.47 | 275.42 | 71.78 | 62.25 |
| מחזור תפעולי | 79.66 | 86.60 | 144.96 | 112.54 | 110.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 0.86 | 0.55 | 0.51 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.06 | -0.22 | -0.78 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 1.29 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.07 | -0.40 | -1.55 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.07 | 0.71 | 0.25 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.07 | 0.71 | 0.39 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | 0.43% | -1.49% | -4.63% | 2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -64.47 | -55.63 | -437.96 | -36.27 | 25.12 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.99 | 1.24 | 1.56 | 1.43 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.21 | 2.37 | 2.90 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.04 | 230.88 | -66.90 | -21.58 | 36.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.67 | 15.51 | 27.05 | 33.40 | 12.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.09 | 4.72 | 0.22 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.21 | 2.37 | 2.90 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 239.06 | 82.14 | 24.78 | 48.05 | 18.49 |
| שווי חברה | 2.18B | 2.05B | 2.29B | 2.36B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 239.06 | 82.14 | 24.78 | 48.05 | 18.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.81 | 2.27 | 2.58 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 96.88 | 419.82 | -121.90 | -35.68 | 58.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.23 | 28.20 | 49.29 | 55.24 | 20.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.57 | 5.59 | 6.17 | 5.79 | 5.60 |
| הון עצמי למניה | 6.04 | 6.05 | 6.31 | 5.83 | 5.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.27 | -0.82 | 0.04 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 14.16 | 13.44 | 12.01 | 10.84 | 12.21 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.24 | -0.03 | -0.47 | 0.70 |
| נטל מס | 1.10 | 1.00 | 0.63 | 0.90 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.39 | -0.18 | 3.38 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.76 | -2.83 | -5.58 | -1.09 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-CHF