AEVIS VICTORIA SA (AEVS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.56M | 46.50M | 42.67M | 114.30M | 33.53M |
| רווח נקי | -25.62M | -8.33M | -39.30M | 58.81M | -4.27M |
| פחת והפחתות | 76.00M | 66.83M | 61.94M | 66.59M | 61.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -120.63M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 38.00K | 699.00K | 699.00K | 530.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.26M | 40.88M | 24.61M | 54.02M | -28.71M |
| יתרת לקוחות | 20.26M | 9.87M | -9.09M | -12.35M | -4.06M |
| מלאי | 1.55M | 1.32M | -1.53M | -670.00K | -645.00K |
| יתרת ספקים | 23.84M | 15.38M | -122.00K | 26.10M | 9.91M |
| הון חוזר אחר | -6.39M | 14.31M | 35.35M | 40.94M | -33.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.11M | -53.57M | -5.28M | 54.98M | 4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.05M | -62.28M | 35.56M | -56.82M | 21.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.53M | -33.73M | -86.45M | -74.02M | -57.60M |
| רכישות, נטו | -1.95M | 476.00K | 154.11M | -17.90M | 93.55M |
| רכישת השקעות | -6.86M | -3.30M | -10.27M | -33.78M | -125.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.20M | 69.90M | 404.00K | 68.88M | 110.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 91.18M | -95.63M | -22.23M | -18.45M | -15.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.52M | -28.06M | -72.95M | -45.46M | -57.31M |
| פירעון חוב | -140.64M | -23.79M | -3.63M | 48.41M | -37.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.16M | 0 | 20.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.51M | -4.03M | -1.25M | -1.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -63.19M | -84.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00K | -1.77M | -2.14M | -8.20M | -18.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.93M | 36.88M | 80.71M | 75.43M | 63.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | 10.00K | -5.00K | -18.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.95M | -43.83M | 5.28M | 12.01M | -2.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.88M | 80.71M | 75.43M | 63.42M | 65.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.93M | 36.88M | 80.71M | 75.43M | 63.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.87M | -18.80M | -66.06M | 40.28M | -24.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.56M | 46.50M | 42.67M | 114.30M | 33.53M |
| הוצאות הוניות | -67.69M | -65.30M | -108.73M | -74.02M | -57.60M |
הנתונים מוצגים ב-CHF