AlzChem Group AG (ACT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.49 | 2.48 | 2.62 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.52 | 1.52 | 1.32 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.15 | 1.00 | 0.88 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.31 | 21.52 | 13.86 | 8.23 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.90M | -62.79M | -14.56M | -44.54M | -62.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.17 | 0.26 | 0.39 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.41 | 2.35 | 2.63 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 8.88 | 10.51 | 8.38 | 5.97 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.04 | 47.72 | 31.49 | 19.99 | 12.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.22 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.12 | 4.55 | 5.42 | 6.40 | 10.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | -0.25 | -0.08 | 0.62 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.22% | 31.59% | 29.43% | 56.24% | 52.14% |
| שיעור EBIT | 15.33% | 14.73% | 14.01% | 9.40% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 20.14% | 19.47% | 18.76% | 15.12% | 12.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.21% | 14.73% | 13.05% | 9.66% | 7.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.18% | 15.64% | 13.59% | 8.91% | 7.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.72% | 11.29% | 9.76% | 6.40% | 5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.75% | 11.32% | 9.79% | 6.44% | 5.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.39% | 72.16% | 71.77% | 71.84% | 72.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.40% | 106.22% | 104.16% | 92.24% | 105.62% |
| תשואה על הנכסים | 10.05% | 10.27% | 11.18% | 8.15% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.12% | 24.76% | 26.31% | 21.42% | 20.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.71% | 16.60% | 19.11% | 15.27% | 13.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.24% | 11.81% | 13.43% | 10.70% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.11% | 10.33% | 11.26% | 8.22% | 7.16% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 4.05% | 9.32% | 12.99% | 17.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 5.94 | 6.54 | 6.59 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 10.26 | 7.43 | 10.45 | 7.10 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 3.31 | 3.87 | 2.08 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 2.01 | 2.81 | 2.97 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.91 | 1.15 | 1.27 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 3.36 | 3.82 | 4.99 | 6.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.95 | 122.47 | 115.27 | 179.06 | 161.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.56 | 61.45 | 55.79 | 55.39 | 41.63 |
| ימי מלאי | 80.94 | 110.11 | 94.40 | 175.07 | 172.05 |
| ימי אשראי מספקים | 35.56 | 49.10 | 34.92 | 51.40 | 52.59 |
| מחזור תפעולי | 142.51 | 171.56 | 150.20 | 230.46 | 213.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.51 | 13.56 | 10.33 | 7.14 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | 3.88 | 6.10 | 5.12 | -3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.66 | 9.68 | 4.24 | 2.02 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.29 | 0.59 | 0.72 | 7.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 1.18 | 1.90 | 2.33 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.40 | 2.44 | 3.54 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 3.10 | 1.99 | 1.16 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.16% | 2.50% | 10.70% | 19.55% | -19.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.85 | 24.68 | 10.73 | 7.70 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 2.79 | 1.05 | 0.49 | 0.32 |
| מכפיל הון | 5.99 | 6.11 | 2.82 | 1.65 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 86.56 | 39.94 | 9.35 | 5.12 | -5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.89 | 11.43 | 5.52 | 3.67 | -40.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.39 | 1.35 | 0.19 | 0.53 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.99 | 6.11 | 2.82 | 1.65 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 14.10 | 14.06 | 5.49 | 3.88 | 3.86 |
| שווי חברה | 1.64B | 1.54B | 571.21M | 317.23M | 262.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.10 | 14.06 | 5.49 | 3.88 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 2.74 | 1.03 | 0.59 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 87.87 | 39.24 | 9.21 | 6.09 | -7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.10 | 11.23 | 5.43 | 4.37 | -62.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.49 | 25.20 | 20.03 | 15.71 | 14.05 |
| הון עצמי למניה | 26.66 | 25.36 | 20.20 | 15.88 | 14.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 57.14 | 55.62 | 54.47 | 53.13 | 53.28 |
| רווח נקי למניה | 6.69 | 6.28 | 5.31 | 3.40 | 2.95 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 2.16 | 1.94 | 2.10 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR