AlzChem Group AG (ACT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.01M | 105.15M | 72.67M | -4.24M | 43.02M |
| רווח נקי | 63.46M | 54.08M | 34.62M | 41.28M | 36.51M |
| פחת והפחתות | 26.65M | 26.32M | 25.90M | 25.54M | 24.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -677.00K | -159.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.00M | 1.68M | 677.00K | 159.00K |
| שינוי בהון החוזר | -27.46M | -10.90M | -7.33M | -59.86M | -15.82M |
| יתרת לקוחות | -1.26M | -6.78M | -14.86M | -19.62M | -12.68M |
| מלאי | -13.94M | -1.38M | 9.57M | -37.93M | -16.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 19.62M | 12.68M |
| הון חוזר אחר | -12.27M | -2.75M | -2.03M | -21.93M | 640.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.37M | 31.65M | 17.80M | -11.21M | -2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.90M | -30.99M | -20.55M | -28.51M | -28.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.79M | -43.10M | -20.56M | -29.07M | -28.54M |
| רכישות, נטו | 41.00K | 0 | 9.00K | 68.00K | 56.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 29.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 846.00K | 0 | 0 | 489.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.11M | 9.00K | -29.00M | -28.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.36M | -24.66M | -49.17M | 33.65M | -23.62M |
| פירעון חוב | -7.58M | -10.76M | -36.41M | 45.86M | -12.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.52M | -1.51M | 0 | 0 | -1.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.19M | -12.21M | -10.69M | -10.14M | -7.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -171.00K | -2.07M | -2.08M | -2.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.72M | 61.54M | 11.88M | 9.24M | 8.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -575.00K | 164.00K | -317.00K | 62.00K | 251.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.18M | 49.66M | 2.64M | 958.00K | -8.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.54M | 11.88M | 9.24M | 8.29M | 17.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.72M | 61.54M | 11.88M | 9.24M | 8.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.22M | 62.05M | 52.11M | -33.31M | 14.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.01M | 105.15M | 72.67M | -4.24M | 43.02M |
| הוצאות הוניות | -97.79M | -43.10M | -20.56M | -29.07M | -28.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR