Accelleron Industries AG (ACLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.63 | 2.55 | 2.33 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.81 | 1.74 | 1.57 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.95 | 0.91 | 0.72 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.76 | 0.72 | 0.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 418.05 | 197.00 | 66.15 | 80.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -108.74M | -60.37M | -118.72M | -140.57M | -70.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.24 | 1.57 | 1.81 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.23 | 3.72 | 4.20 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 168.63 | 167.24 | 14.84 | 24.32 | 275.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 284.58 | 1,026.58 | 19.69 | 34.23 | 282.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.17 | 6.28 | 5.69 | 5.58 | 3.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 0.66 | 0.91 | 1.66 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.13% | 43.79% | 46.08% | 42.18% | 45.20% |
| שיעור EBIT | 24.69% | 23.73% | 23.26% | 15.45% | 20.12% |
| שיעור EBITDA | 27.47% | 26.85% | 26.81% | 18.74% | 23.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.69% | 23.73% | 23.26% | 15.45% | 20.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.87% | 23.96% | 22.08% | 14.99% | 20.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.18% | 18.44% | 16.64% | 11.06% | 15.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.09% | 19.30% | 17.54% | 12.02% | 16.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.12% | 76.98% | 75.33% | 73.78% | 78.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.71% | 100.94% | 94.92% | 97.08% | 99.65% |
| תשואה על הנכסים | 17.60% | 15.85% | 13.79% | 8.39% | 12.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.46% | 51.17% | 51.26% | 35.23% | 43.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.64% | 26.93% | 25.50% | 16.06% | 22.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.54% | 21.48% | 20.01% | 12.68% | 18.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.03% | 17.15% | 15.13% | 9.00% | 12.65% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 3.35% | 3.53% | 3.46% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.50 | 4.36 | 4.15 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 5.01 | 4.98 | 3.45 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.43 | 2.28 | 2.11 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.54 | 4.29 | 4.10 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.47 | 2.27 | 2.39 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.01 | 158.72 | 170.65 | 155.30 | 149.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.36 | 81.17 | 83.77 | 87.85 | 103.67 |
| ימי מלאי | 147.46 | 150.46 | 160.18 | 173.38 | 157.43 |
| ימי אשראי מספקים | 75.82 | 72.91 | 73.29 | 105.93 | 111.56 |
| מחזור תפעולי | 238.82 | 231.63 | 243.95 | 261.23 | 261.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.94 | 3.04 | 2.30 | 1.55 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | 2.39 | 1.89 | 1.16 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.66 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.35 | 1.71 | 1.29 | 3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.20 | 4.64 | 5.61 | 4.01 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.28 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 3.07% | 3.68% | 3.72% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.24 | 29.86 | 28.35 | 28.93 | 15.81 |
| מכפיל מכירות | 5.20 | 5.51 | 4.72 | 3.20 | 2.49 |
| מכפיל הון | 16.73 | 15.29 | 14.53 | 10.19 | 6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.16 | 32.54 | 27.16 | 26.87 | 19.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.03 | 25.52 | 22.32 | 20.17 | 14.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.68 | 0.42 | -1.65 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.73 | 15.29 | 14.53 | 10.19 | 6.84 |
| מכפיל שווי חברה | 19.80 | 21.18 | 18.50 | 18.74 | 11.70 |
| שווי חברה | 7.52B | 7.52B | 5.07B | 3.21B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.80 | 21.18 | 18.50 | 18.74 | 11.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.44 | 5.69 | 4.96 | 3.51 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.71 | 33.58 | 28.56 | 29.48 | 21.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.20 | 26.34 | 23.47 | 22.13 | 15.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.66 | 4.06 | 2.56 | 2.35 | 3.05 |
| הון עצמי למניה | 4.58 | 5.08 | 3.54 | 3.06 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.71 | 14.09 | 10.90 | 9.76 | 8.33 |
| רווח נקי למניה | 2.82 | 2.60 | 1.81 | 1.08 | 1.31 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.17 | 1.21 | 1.32 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD