Accelleron Industries AG (ACLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.65M | 216.13M | 145.19M | 133.39M | 163.28M |
| רווח נקי | 244.01M | 179.35M | 109.97M | 129.79M | 144.31M |
| פחת והפחתות | 41.28M | 36.30M | 30.13M | 22.75M | 23.51M |
| מס הכנסה נדחה | 12.89M | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 181.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.12M | -9.63M | -9.28M | -18.25M | -3.51M |
| יתרת לקוחות | -59.97M | 7.11M | -7.07M | -28.34M | -23.24M |
| מלאי | -31.15M | -6.80M | -17.66M | -33.63M | 4.15M |
| יתרת ספקים | 26.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.03M | -9.93M | 15.45M | 43.72M | 15.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.59M | 10.10M | 14.37M | 3.93M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.02M | -97.18M | -128.96M | -34.09M | -27.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.60M | -38.52M | -36.20M | -34.43M | -28.86M |
| רכישות, נטו | -4.42M | -58.77M | -92.85M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 116.00K | 89.00K | 338.00K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.69M | -66.54M | 19.62M | 28.87M | -66.23M |
| פירעון חוב | -2.15M | 28.54M | 110.99M | 210.28M | 92.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -150.32M | -88.22M | -76.21M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.22M | -6.85M | -15.16M | -181.41M | -158.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 355.75M | 272.52M | 234.06M | 189.36M | 73.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.72M | -13.95M | 8.86M | -12.00M | -478.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.22M | 38.46M | 44.70M | 116.17M | 68.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.53M | 234.06M | 189.36M | 73.18M | 4.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 355.75M | 272.52M | 234.06M | 189.36M | 73.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 224.05M | 177.60M | 108.99M | 98.96M | 134.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.65M | 216.13M | 145.19M | 133.39M | 163.28M |
| הוצאות הוניות | -61.60M | -38.52M | -36.20M | -34.43M | -28.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD