Altri SGPS (ACJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.45 | 1.55 | 1.83 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.14 | 1.27 | 1.48 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.63 | 0.82 | 0.92 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.10 | 0.77 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.83 | 0.25 | 2.27 | 0.85 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -490.40M | -414.07M | -335.27M | -397.70M | -193.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.53 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.56 | 1.28 | 1.71 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.51 | 0.46 | 0.55 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.21 | 2.91 | 3.23 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 0.56 | 1.34 | 0.68 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 1.46 | 5.12 | 3.31 | 16.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.61 | 0.46 | 0.65 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.43 | 3.29 | 3.00 | 3.56 | 3.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.83 | 4.83 | 1.33 | 3.99 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.25% | 22.09% | 57.05% | 21.00% | 58.57% |
| שיעור EBIT | 3.51% | 6.78% | 19.92% | 5.86% | 21.05% |
| שיעור EBITDA | 10.19% | 13.54% | 27.15% | 14.76% | 27.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | 5.15% | 19.21% | 14.23% | 22.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.09% | 3.59% | 16.45% | 6.24% | 19.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 3.16% | 12.79% | 5.69% | 40.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 3.05% | 12.71% | 5.58% | 14.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.48% | 88.07% | 77.79% | 91.14% | 206.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.97% | 69.73% | 85.60% | 43.86% | 86.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 1.59% | 8.11% | 3.25% | 28.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.20% | 5.11% | 23.57% | 10.50% | 70.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.57% | 3.45% | 16.40% | 10.31% | 20.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 2.53% | 11.15% | 8.12% | 13.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 2.05% | 10.15% | 4.08% | 34.72% |
| תשואת רווחים | 1.48% | 2.32% | 9.81% | 4.53% | 41.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.29 | 5.92 | 5.22 | 6.82 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 4.25 | 2.93 | 7.04 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 5.17 | 3.83 | 6.16 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.24 | 2.12 | 1.43 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.63 | 0.57 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 4.01 | 4.03 | 2.48 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.69 | 42.76 | 32.43 | 77.35 | 57.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.05 | 58.07 | 61.68 | 69.92 | 53.56 |
| ימי מלאי | 57.45 | 70.66 | 95.41 | 59.29 | 94.57 |
| ימי אשראי מספקים | 81.82 | 85.97 | 124.66 | 51.85 | 91.08 |
| מחזור תפעולי | 127.50 | 128.74 | 157.09 | 129.21 | 148.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.16 | 1.27 | 0.51 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.07 | 1.12 | 0.22 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.45 | 0.88 | 0.42 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.30 | 3.21 | 0.84 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.69 | 8.70 | 1.73 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.45 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.31 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.16% | -1.64% | 21.10% | 4.68% | 10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.85 | 45.00 | 10.20 | 22.05 | 2.40 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.37 | 1.30 | 1.25 | 0.98 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.21 | 2.40 | 2.32 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -624.26 | -61.13 | 4.74 | 21.38 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 27.69 | 4.19 | 9.00 | 6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.56 | 0.07 | -0.25 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.21 | 2.40 | 2.32 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 19.24 | 14.91 | 6.14 | 12.49 | 5.03 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.37B | 1.40B | 1.39B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.24 | 14.91 | 6.14 | 12.49 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.02 | 1.67 | 1.84 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -967.80 | -90.38 | 6.05 | 31.42 | 13.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.63 | 40.95 | 5.35 | 13.23 | 9.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.70 | 0.94 | 0.71 | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 2.04 | 2.22 | 1.99 | 2.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3.38 | 3.30 | 4.08 | 3.67 | 5.13 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.10 | 0.52 | 0.21 | 2.09 |
| נטל מס | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 0.91 | 2.07 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.53 | 0.83 | 1.06 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 1.56 | 2.44 | 2.45 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR