Altri SGPS (ACJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.34M | 261.14M | 104.88M | 152.18M | 262.12M |
| רווח נקי | 21.38M | 107.20M | 42.79M | 152.18M | 123.68M |
| פחת והפחתות | 45.69M | 60.66M | 66.95M | 64.07M | 63.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.73M | 93.28M | -27.07M | -39.43M | 74.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.33M | -24.03M | -39.15M | -39.75M | -259.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.54M | -30.01M | -61.10M | -45.32M | -65.11M |
| רכישות, נטו | -29.59M | 39.19K | -3.00K | -900.00K | -176.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -900.00K | -176.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.00M | 3.01M | 176.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.80M | 5.98M | 9.96M | 4.36M | -17.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.03M | -211.54M | -4.57M | -161.44M | 242.45M |
| פירעון חוב | 47.46M | -116.50M | 70.00M | -57.23M | 181.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.54M | -51.28M | -63.44M | -79.10M | -71.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.95M | -43.76M | -11.13M | -25.11M | 132.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.38M | 280.31M | 253.70M | 214.65M | 497.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.09M | 1.03M | 109.98K | 88.95K | 95.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -50.93M | 26.60M | 39.06M | -283.05M | 245.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.31M | 253.70M | 214.65M | 497.69M | 252.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.38M | 280.31M | 253.70M | 214.65M | 497.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.10M | 230.66M | 44.14M | 106.85M | 197.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.34M | 261.14M | 82.67M | 176.81M | 262.12M |
| הוצאות הוניות | -48.44M | -30.01M | -60.73M | -45.32M | -65.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR