PORR AG (ABS2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.81 | 21.34 | 49.54 | 21.31 | 5.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06B | -1.34B | -848.81M | -687.06M | -659.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 1.07 | 0.68 | 0.67 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.36 | 0.18 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.17 | 6.25 | 4.89 | 7.04 | 5.42 |
| יחס כיסוי חוב | 6.92 | 1.94 | 5.03 | 3.50 | 2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.79 | -0.34 | 1.95 | 7.23 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 0.03 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.33 | 22.71 | 16.87 | 11.89 | 16.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 0.37 | 0.00 | -0.79 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.20% | 4.68% | 34.05% | 31.52% | 31.30% |
| שיעור EBIT | 2.13% | -0.32% | 2.97% | 1.56% | 2.32% |
| שיעור EBITDA | 5.69% | 3.05% | 6.37% | 4.94% | 4.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | -0.32% | 2.00% | 7.43% | 1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.05% | 2.87% | 2.34% | 2.16% | 1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 2.07% | 1.71% | 1.41% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | 2.17% | 1.76% | 1.57% | 1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.60% | 72.18% | 72.77% | 65.05% | 71.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.05% | -907.61% | 117.08% | 29.08% | 108.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | 2.71% | 2.49% | 2.06% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.86% | 16.95% | 12.18% | 14.47% | 10.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.37% | -1.03% | 7.84% | 28.88% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | -0.74% | 5.61% | 17.22% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 2.86% | 2.63% | 2.15% | 1.99% |
| תשואת רווחים | 10.68% | 10.48% | 15.48% | 17.14% | 17.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 3.77 | 3.80 | 3.89 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 4.91 | 3.46 | 3.72 | 3.22 |
| מחזור מלאי | 42.46 | 50.74 | 41.33 | 34.80 | 31.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.77 | 4.93 | 4.88 | 5.19 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.31 | 1.46 | 1.46 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.85 | -33.43 | -80.81 | 503.04 | 53.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.77 | 29.59 | -0.57 | 6.05 | 3.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.22 | 96.74 | 96.17 | 93.76 | 105.04 |
| ימי מלאי | 8.60 | 7.19 | 8.83 | 10.49 | 11.42 |
| ימי אשראי מספקים | 97.04 | 74.34 | 105.57 | 98.20 | 113.22 |
| מחזור תפעולי | 131.81 | 103.93 | 105.00 | 104.25 | 116.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.63 | 9.79 | 9.74 | 7.20 | 7.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 5.33 | 3.48 | 1.07 | 2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.63 | 4.46 | 6.26 | 6.13 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.15 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 1.70 | 1.33 | 1.01 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 2.19 | 1.56 | 1.18 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.46 | 0.64 | 0.70 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | 16.57% | 19.63% | 8.32% | 24.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 10.72 | 7.65 | 5.83 | 5.84 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.62 | 0.79 | 0.84 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8,742.26 | 6.04 | 5.09 | 12.02 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 3.28 | 1.82 | 1.79 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.37 | 1.54 | 0.17 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.62 | 0.79 | 0.84 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 6.84 | 1.73 | 0.87 | 1.40 |
| שווי חברה | 1.69B | 1.31B | 683.97M | 258.86M | 400.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | 6.84 | 1.73 | 0.87 | 1.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11,710.86 | 6.38 | 5.11 | 6.28 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 3.47 | 1.83 | 0.94 | 1.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.19 | 14.39 | 17.49 | 17.58 | 15.50 |
| הון עצמי למניה | 23.29 | 19.88 | 22.53 | 15.30 | 19.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 159.43 | 162.89 | 161.02 | 157.58 | 148.27 |
| רווח נקי למניה | 3.33 | 3.37 | 2.75 | 2.21 | 2.01 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.65 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.43 | -9.08 | 0.79 | 1.39 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 3.26 | 3.44 | 3.25 | 3.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR