דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PORR AG (ABS2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת378.34M374.55M276.39M286.82M418.54M
רווח נקי116.01M108.86M85.01M82.64M61.41M
פחת והפחתות211.97M210.34M204.37M188.18M187.88M
מס הכנסה נדחה3.16M6.60M-16.75M9.52M5.79M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר72.65M95.64M10.54M35.83M202.69M
יתרת לקוחות-14.83M16.19M60.35M-197.39M-115.03M
מלאי-15.02M17.48M5.58M-27.20M-18.12M
יתרת ספקים42.54M-24.05M-135.98M247.58M285.13M
הון חוזר אחר59.95M86.03M80.59M12.83M50.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן-25.45M-40.30M-6.78M-29.34M-39.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-145.45M-236.38M-176.99M-96.21M-155.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-190.57M-226.08M-235.14M-172.62M-192.69M
רכישות, נטו62.96M-1.40M17.03M16.76M9.75M
רכישת השקעות-23.91M-10.14M-2.66M-1.69M-2.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.91M151.00K6.92M26.22M746.00K
פעילויות השקעה אחרות2.16M1.09M36.86M35.12M28.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-65.47M-182.01M-127.47M-300.16M-84.35M
פירעון חוב81.24M-12.54M-12.52M-207.04M-154.24M
הנפקת מניות רגילות44.02M000116.24M
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.33M-3.66M-7.03M-2.90M0
דיבידנדים ששולמו-50.28M-41.40M-37.23M-36.27M-18.84M
פעילויות מימון אחרות-129.12M-124.40M-70.69M-54.74M-27.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה748.43M583.17M631.34M655.80M765.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.16M4.64M3.61M1.10M4.08M
שינוי נטו במזומנים165.26M-48.18M-24.46M-109.23M182.49M
מזומנים בתחילת התקופה583.17M631.34M655.80M765.03M582.55M
מזומנים בסוף התקופה748.43M583.17M631.34M655.80M765.03M
תזרים מזומנים חופשי205.86M133.91M41.25M114.21M225.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת378.34M374.55M276.39M286.82M418.54M
הוצאות הוניות-172.47M-240.64M-235.14M-172.62M-192.69M

הנתונים מוצגים ב-EUR

PORR AG - תזרים מזומנים