Aalberts Industries N.V. (AACA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.52 | 1.38 | 1.60 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.79 | 0.58 | 0.68 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.73 | 2.07 | 3.24 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -586.60M | -566.30M | -237.00M | -190.10M | -369.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.45 | 0.27 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.78 | 1.66 | 1.68 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.86 | 1.82 | 2.95 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.13 | 5.63 | 9.43 | 13.02 | 18.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.30 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.02 | 10.53 | 6.49 | 6.68 | 8.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.78 | 1.17 | 0.89 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.95% | 62.88% | 53.88% | 52.68% | 19.62% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 10.53% | 9.29% | 13.83% | 13.78% |
| שיעור EBITDA | 18.26% | 17.84% | 16.23% | 19.78% | 19.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 8.43% | 9.29% | 13.94% | 12.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.09% | 6.86% | 8.31% | 12.76% | 13.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 4.82% | 5.69% | 9.50% | 9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 4.85% | 5.95% | 9.64% | 9.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.58% | 70.32% | 68.46% | 74.48% | 74.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.10% | 81.31% | 89.47% | 91.50% | 108.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.45% | 4.23% | 7.63% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.21% | 6.15% | 7.04% | 12.81% | 13.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.91% | 7.55% | 9.07% | 14.29% | 12.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 4.97% | 6.03% | 10.22% | 8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 5.42% | 6.39% | 11.73% | 11.92% |
| תשואת רווחים | 3.46% | 4.88% | 4.72% | 7.29% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 8.59 | 6.76 | 8.47 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 3.81 | 3.82 | 4.95 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.78 | 1.82 | 1.91 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.27 | 2.27 | 2.67 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.10 | 7.37 | 6.87 | 6.53 | 8.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.28 | 151.94 | 159.38 | 160.20 | 120.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.37 | 42.49 | 53.96 | 43.09 | 43.01 |
| ימי מלאי | 241.61 | 205.22 | 200.99 | 190.88 | 128.11 |
| ימי אשראי מספקים | 106.70 | 95.77 | 95.57 | 73.77 | 50.54 |
| מחזור תפעולי | 291.98 | 247.71 | 254.95 | 233.97 | 171.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 3.44 | 3.91 | 4.45 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | 1.57 | 1.54 | 2.33 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.87 | 2.38 | 2.12 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 0.52 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.15 | 1.12 | 1.38 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 1.84 | 1.65 | 2.10 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.34 | 0.63 | 0.70 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.38% | 5.60% | 4.47% | 5.95% | 1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.91 | 20.48 | 21.20 | 13.71 | 12.63 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.99 | 1.21 | 1.30 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.26 | 1.49 | 1.76 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.82 | 17.85 | 22.36 | 16.82 | 88.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 8.15 | 8.78 | 8.80 | 16.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.20 | -1.33 | -0.49 | -39.35 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.26 | 1.49 | 1.76 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 9.55 | 7.32 | 8.60 | 7.47 | 7.58 |
| שווי חברה | 5.39B | 4.03B | 4.39B | 4.91B | 4.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.55 | 7.32 | 8.60 | 7.47 | 7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.31 | 1.40 | 1.48 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.45 | 23.57 | 25.88 | 19.08 | 105.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.03 | 10.76 | 10.16 | 9.98 | 19.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.96 | 7.81 | 10.65 | 9.68 | 7.35 |
| הון עצמי למניה | 22.50 | 22.26 | 23.01 | 22.29 | 20.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 28.81 | 28.38 | 28.47 | 30.06 | 29.21 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 1.37 | 1.62 | 2.86 | 2.87 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.52 | 1.48 | 1.56 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR