Aalberts Industries N.V. (AACA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.90M | 432.70M | 492.10M | 247.30M | 291.70M |
| רווח נקי | 149.00M | 292.40M | 315.80M | 317.30M | 360.10M |
| פחת והפחתות | 225.80M | 218.50M | 199.20M | 188.10M | 179.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -620.30M | -457.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 100.00K | 500.00K | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | 39.30M | 32.30M | 9.90M | -243.40M | -97.30M |
| יתרת לקוחות | 21.90M | -27.90M | -25.40M | -45.00M | -63.70M |
| מלאי | 70.20M | 9.80M | 57.60M | -198.80M | -156.20M |
| יתרת ספקים | -52.80M | 0 | -22.30M | 400.00K | 122.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 50.40M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.20M | -110.50M | -32.90M | 605.10M | 305.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -510.50M | -228.40M | -132.60M | -311.70M | -47.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.00M | -240.70M | -218.70M | -202.00M | -156.80M |
| רכישות, נטו | -286.50M | 23.40M | 81.70M | -109.70M | 109.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.10M | 4.40M | 59.80M | 288.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 183.80M | -253.20M | -213.30M | 22.90M | -265.80M |
| פירעון חוב | 427.00M | -81.70M | -49.00M | 250.80M | -163.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -4.80M | -4.30M | -8.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.50M | -125.00M | -122.70M | -182.50M | -66.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.10M | -41.70M | -37.30M | -36.60M | -36.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.60M | 7.10M | 64.60M | 79.20M | 72.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.40M | -8.60M | 600.00K | -8.60M | 4.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.80M | -57.50M | 146.80M | 7.20M | 16.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.80M | 64.60M | -82.20M | 72.00M | 55.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.60M | 7.10M | 64.60M | 79.20M | 72.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 171.20M | 169.80M | 257.50M | 45.30M | 134.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.90M | 432.70M | 492.10M | 247.30M | 291.70M |
| הוצאות הוניות | -203.70M | -262.90M | -234.60M | -202.00M | -156.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR