Sonos (8SO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.43 | 1.51 | 1.86 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.18 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.62 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.39 | 0.52 | 0.28 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.61M | 35.98M | 63.39M | 176.05M | 239.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.32 | 2.14 | 1.93 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 246.70 | 3.53 | 33.27 | 53.79 | 192.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 143.71 | -108.53 | -108.95 | -28.03 | 162.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -9.36 | -4.11 | -3.03 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.51% | 43.69% | 45.41% | 43.29% | 45.45% |
| שיעור EBIT | 4.44% | -3.47% | -1.76% | 0.31% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 0.85% | 1.69% | 3.27% | 6.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.43% | -3.50% | -3.16% | -1.24% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.30% | -3.50% | -1.79% | 0.27% | 3.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.54% | -4.24% | -2.51% | -0.62% | 3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.54% | -4.24% | -2.51% | -0.62% | 3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.27% | 121.08% | 140.50% | -233.82% | 98.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.05% | 100.06% | 56.51% | -21.39% | 76.77% |
| תשואה על הנכסים | -4.29% | -7.43% | -4.16% | -1.03% | 5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.55% | -17.21% | -8.90% | -1.98% | 12.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.80% | -10.72% | -8.73% | -3.17% | 13.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.80% | -10.58% | -8.61% | 7.40% | 13.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.15% | -9.19% | -5.12% | -1.24% | 6.61% |
| תשואת רווחים | -1.80% | -3.31% | -2.55% | -0.62% | 3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.72 | 21.92 | 34.10 | 24.49 | 17.31 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.41 | 4.26 | 4.99 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 4.75 | 3.58 | 2.71 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.48 | 12.28 | 9.97 | 12.17 | 15.30 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.75 | 1.66 | 1.65 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.02 | 8.58 | 6.19 | 5.20 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.74 | 10.77 | 26.96 | 76.54 | 66.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.70 | 16.65 | 10.70 | 14.90 | 21.08 |
| ימי מלאי | 72.41 | 76.80 | 101.97 | 134.73 | 173.45 |
| ימי אשראי מספקים | 82.37 | 82.68 | 85.71 | 73.09 | 128.20 |
| מחזור תפעולי | 101.11 | 93.46 | 112.67 | 149.63 | 194.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 1.13 | 1.54 | 0.79 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 0.90 | 1.09 | 0.39 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.24 | 0.45 | 0.39 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.79 | 0.71 | 0.50 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.70 | 4.77 | 3.44 | 2.00 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 4.77 | 3.44 | 2.00 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 2.30 | 2.96 | 1.79 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 5.86% | 8.99% | 3.04% | -4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.35 | -30.00 | -39.25 | -160.47 | 26.34 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.28 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| מכפיל הון | 5.15 | 5.20 | 3.49 | 3.18 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.51 | 17.08 | 11.12 | 32.89 | -23.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.13 | 13.50 | 7.88 | 16.42 | -62.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.46 | -0.14 | 1.39 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 5.20 | 3.49 | 3.18 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 16.36 | 140.98 | 54.21 | 27.44 | 14.25 |
| שווי חברה | 1.94B | 1.73B | 1.39B | 1.48B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.60 | 140.98 | 54.21 | 27.44 | 14.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.20 | 0.92 | 0.90 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.48 | 16.01 | 10.33 | 29.62 | -20.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.17 | 12.66 | 7.33 | 14.79 | -54.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.15 | 1.63 | 2.09 | 2.73 | 3.07 |
| הון עצמי למניה | 3.39 | 2.94 | 3.48 | 4.06 | 4.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.21 | -0.40 | 3.34 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 12.53 | 11.95 | 12.32 | 12.96 | 13.72 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.51 | -0.31 | -0.08 | 0.53 |
| נטל מס | 1.10 | 1.21 | 1.40 | -2.34 | 0.98 |
| נטל ריבית | -0.52 | 1.01 | 1.02 | 0.86 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.58 | -2.24 | -4.98 | -9.77 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD