Sonos (8SO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.87M | 189.91M | 100.41M | -28.26M | 253.23M |
| רווח נקי | -61.14M | -38.15M | -10.27M | 67.38M | 158.60M |
| פחת והפחתות | 62.32M | 52.38M | 48.97M | 38.50M | 33.88M |
| מס הכנסה נדחה | 8.00K | -18.92M | -583.00K | -1.51M | -8.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 81.56M | 84.29M | 76.86M | 75.64M | 62.13M |
| שינוי בהון החוזר | 27.94M | 102.78M | -38.94M | -230.04M | 2.56M |
| יתרת לקוחות | -21.87M | 23.04M | 32.12M | -5.51M | -45.70M |
| מלאי | 51.73M | 106.12M | 87.00M | -277.49M | -7.91M |
| יתרת ספקים | -14.44M | -789.00K | -162.35M | 129.69M | -4.87M |
| הון חוזר אחר | 12.52M | -25.60M | 4.29M | -76.72M | 61.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.18M | 7.52M | 24.37M | 21.76M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.52M | -105.24M | -50.29M | -172.63M | -45.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.68M | -55.25M | -50.29M | -46.22M | -45.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -126.42M | 0 |
| רכישת השקעות | -57.94M | -90.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.10M | 40.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.34M | -137.31M | -108.59M | -150.26M | 24.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.98M | -154.36M | -129.94M | -189.77M | -97.85M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.86M | 17.05M | 21.35M | 39.51M | 147.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.67M | 169.73M | 220.23M | 274.86M | 640.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.00K | 2.15M | 3.85M | -14.09M | 148.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.94M | -50.50M | -54.62M | -365.25M | 232.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.73M | 220.23M | 274.86M | 640.10M | 407.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.67M | 169.73M | 220.23M | 274.86M | 640.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.19M | 134.66M | 50.12M | -74.48M | 207.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.87M | 189.91M | 100.41M | -28.26M | 253.23M |
| הוצאות הוניות | -28.68M | -55.25M | -50.29M | -46.22M | -45.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD