AO World (81A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 0.96 | 0.96 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.64 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.12 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 482.50 | 482.50 | 290.00 | 308.00 | 2.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.20M | -34.20M | -63.60M | -69.30M | -124.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 2.95 | 3.21 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 11.77 | 11.26 | 7.35 | 8.14 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.98 | 8.98 | 3.98 | 5.66 | 1.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.21 | 0.70 | 0.49 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.96% | 24.96% | 24.26% | 23.41% | 20.93% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 3.90% | 2.13% | 3.75% | 1.35% |
| שיעור EBITDA | 6.45% | 6.22% | 4.51% | 6.09% | 3.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 3.90% | 1.85% | 3.48% | 1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 3.99% | 1.81% | 3.30% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.83% | 2.83% | 0.92% | 2.38% | -0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 2.83% | 0.85% | 2.38% | 0.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.09% | 71.09% | 50.97% | 72.01% | -34.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.23% | 102.23% | 97.63% | 94.75% | 60.80% |
| תשואה על הנכסים | 7.40% | 7.40% | 2.46% | 5.59% | -0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.65% | 20.46% | 7.27% | 17.92% | -2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.07% | 21.07% | 10.60% | 18.29% | 6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.97% | 13.97% | 4.56% | 12.12% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.00% | 8.00% | 2.71% | 6.11% | -0.62% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 7.34% | 1.91% | 4.11% | -0.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.98 | 11.98 | 11.09 | 9.02 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 4.09 | 4.15 | 3.53 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 10.88 | 10.88 | 9.73 | 10.01 | 12.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.47 | 15.47 | 14.45 | 13.62 | 12.61 |
| מחזור נכסים | 2.61 | 2.61 | 2.67 | 2.35 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 84.16 | 175.92 | -124.33 | -36.40 | -16.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.26 | -25.26 | -17.58 | -26.54 | -27.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.46 | 30.46 | 32.92 | 40.46 | 44.37 |
| ימי מלאי | 33.56 | 33.56 | 37.50 | 36.45 | 29.64 |
| ימי אשראי מספקים | 89.28 | 89.28 | 88.00 | 103.45 | 101.15 |
| מחזור תפעולי | 64.02 | 64.02 | 70.41 | 76.91 | 74.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.87 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.56 | 18.56 | 6.52 | 7.42 | 11.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.56 | 18.56 | 6.52 | 7.42 | 11.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.49 | 0.92 | 0.87 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.78% | 18.68% | 8.94% | 8.86% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.56 | 13.62 | 52.17 | 24.35 | -136.18 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.58 | 0.31 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.79 | 3.80 | 4.36 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.62 | 5.35 | 11.18 | 11.28 | 15.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 5.07 | 9.47 | 9.76 | 14.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | -0.92 | -0.02 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.79 | 3.80 | 4.36 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 5.99 | 11.40 | 9.99 | 9.67 |
| שווי חברה | 496.93M | 472.30M | 584.94M | 632.23M | 430.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 5.99 | 11.40 | 9.99 | 9.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.51 | 0.61 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.44 | 5.17 | 11.91 | 11.86 | 19.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 4.89 | 10.09 | 10.26 | 17.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.53 | 0.28 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.24 | 1.99 | 1.80 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.51 | 0.72 | -0.34 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.02 | 0.85 | 0.88 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 2.69 | 5.32 | 2.49 | -9.38 |
הנתונים מוצגים ב-GBP