AO World (81A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.50M | 58.00M | 61.60M | 24.40M | -52.40M |
| רווח נקי | 35.90M | 10.90M | 24.70M | -2.60M | -30.10M |
| פחת והפחתות | 29.40M | 27.10M | 24.30M | 29.00M | 28.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.30M | 6.70M | 5.30M | 5.80M |
| שינוי בהון החוזר | 20.60M | -9.40M | -3.20M | 23.70M | -68.90M |
| יתרת לקוחות | -2.00M | 18.30M | 28.80M | 14.70M | -10.80M |
| מלאי | -2.20M | -4.20M | -6.40M | 9.00M | 41.20M |
| יתרת ספקים | 24.80M | -23.50M | -25.60M | -43.00M | -96.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.60M | 22.10M | 9.10M | -31.00M | 7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00M | -13.50M | -7.60M | 7.70M | -9.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00M | -8.80M | -5.80M | -2.10M | -9.60M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.70M | 0 | 0 | -100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00M | -1.80M | 9.80M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.60M | -57.20M | -33.00M | -32.30M | 14.40M |
| פירעון חוב | -200.00K | -19.40M | -26.30M | -17.70M | 45.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | -11.00M | 300.00K | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.90M | -26.80M | -7.00M | -14.60M | -30.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.30M | 27.40M | 40.10M | 19.10M | 19.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.90M | -12.70M | 21.00M | -400.00K | -47.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.40M | 40.10M | 19.10M | 19.50M | 67.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.30M | 27.40M | 40.10M | 19.10M | 19.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.30M | 49.10M | 53.30M | 22.30M | -62.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.50M | 58.00M | 61.60M | 24.40M | -52.40M |
| הוצאות הוניות | -5.20M | -8.90M | -8.30M | -2.10M | -9.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP