SITC International Holdings Co., Ltd. (7S8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 1.69 | 1.88 | 1.25 | 2.52 |
| יחס מהיר | 2.42 | 1.62 | 1.79 | 1.16 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.34 | 1.37 | 0.83 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.90 | 1.44 | 1.54 | 0.96 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 1.97 | 2.13 | 1.34 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.45 | 75.55 | 10.07 | 6.45 | 57.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 595.96M | 247.04M | 246.95M | -94.82M | 311.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.40 | 1.33 | 1.39 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 29.16 | 38.20 | 9.29 | 5.80 | 40.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.66 | 74.46 | 63.88 | 25.97 | 103.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.06 | -0.29 | -0.06 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.08% | 38.21% | 37.37% | 25.65% | 48.12% |
| שיעור EBIT | 33.66% | 33.89% | 34.96% | 23.56% | 48.40% |
| שיעור EBITDA | 38.86% | 39.18% | 40.32% | 30.09% | 51.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.66% | 33.89% | 32.74% | 20.05% | 44.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.22% | 36.68% | 34.45% | 22.78% | 47.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.36% | 35.84% | 33.63% | 21.88% | 47.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.59% | 36.06% | 33.82% | 22.07% | 47.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.64% | 97.73% | 97.60% | 96.02% | 98.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.61% | 108.22% | 105.22% | 113.64% | 108.55% |
| תשואה על הנכסים | 35.02% | 35.22% | 32.15% | 20.03% | 63.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.80% | 49.42% | 42.77% | 27.76% | 90.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.09% | 42.07% | 37.74% | 22.66% | 70.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.21% | 40.23% | 34.93% | 20.47% | 66.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 35.05% | 35.25% | 32.18% | 20.05% | 63.13% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 12.89% | 14.38% | 11.59% | 32.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.21 | 18.57 | 15.37 | 17.96 | 29.58 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 8.98 | 8.20 | 8.87 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 31.42 | 41.12 | 40.77 | 41.68 | 40.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.57 | 1.46 | 1.29 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.41 | 6.99 | 10.15 | 5.62 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.28 | -12.13 | -11.84 | -12.05 | -14.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.00 | 19.66 | 23.74 | 20.32 | 12.34 |
| ימי מלאי | 11.62 | 8.88 | 8.95 | 8.76 | 9.10 |
| ימי אשראי מספקים | 44.90 | 40.66 | 44.53 | 41.13 | 35.77 |
| מחזור תפעולי | 35.62 | 28.54 | 32.70 | 29.08 | 21.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 0.25 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 0.14 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.77 | 0.54 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.33 | 1.42 | 0.63 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.23 | 10.56 | 4.44 | 2.17 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 4.41 | 2.98 | 1.81 | 3.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.04% | 13.63% | 12.55% | 7.92% | 25.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.78 | 7.78 | 6.95 | 8.63 | 3.03 |
| מכפיל מכירות | 4.50 | 2.78 | 2.34 | 1.89 | 1.43 |
| מכפיל הון | 5.66 | 3.83 | 2.97 | 2.39 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.44 | 7.34 | 7.97 | 12.63 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 6.64 | 6.17 | 6.82 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.13 | 0.43 | 0.07 | -0.12 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.66 | 3.83 | 2.97 | 2.39 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 7.16 | 5.51 | 6.21 | 2.54 |
| שווי חברה | 16.27B | 9.58B | 6.79B | 4.54B | 5.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 7.16 | 5.51 | 6.21 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 2.80 | 2.22 | 1.87 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.53 | 7.40 | 7.57 | 12.50 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31 | 6.70 | 5.87 | 6.75 | 2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 0.94 | 0.90 | 0.73 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 0.93 | 0.90 | 0.72 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.29 | 1.14 | 0.91 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.46 | 0.38 | 0.20 | 0.73 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.17 | 1.13 | 1.27 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD