SITC International Holdings Co., Ltd. (7S8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 1.16B | 672.21M | 2.00B | 1.34B |
| רווח נקי | 1.22B | 1.03B | 531.39M | 1.94B | 1.16B |
| פחת והפחתות | 180.63M | 163.91M | 158.76M | 145.64M | 131.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.95M | 27.83M | 28.43M | 27.75M | 8.44M |
| שינוי בהון החוזר | 27.41M | -71.08M | -2.04M | 13.94M | 7.93M |
| יתרת לקוחות | -9.99M | -61.97M | 25.66M | 17.70M | -25.75M |
| מלאי | -4.38M | -3.66M | 9.88M | -11.73M | -21.09M |
| יתרת ספקים | 1.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.21M | -5.45M | -37.58M | 7.97M | 54.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.83M | 9.34M | -44.33M | -129.19M | 24.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.51M | -509.55M | -149.19M | -429.20M | 53.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.53M | -261.03M | -309.16M | -488.17M | -189.10M |
| רכישות, נטו | 71.70M | 0 | -39.77M | 0 | 1.80M |
| רכישת השקעות | -703.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 613.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -963.42K | -248.52M | 199.74M | 58.98M | 241.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | -633.54M | -944.61M | -1.72B | -754.21M |
| פירעון חוב | -148.71M | -63.24M | -166.87M | -119.30M | -153.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 78.12K | 325.00K | 68.00K | 66.00K | 536.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -915.35K | -5.08M | -23.75M | -22.01M | -48.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -939.10M | -557.55M | -751.97M | -1.57B | -551.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -84.71M | -7.67M | -2.09M | -2.93M | -1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.55M | 136.09M | 122.21M | 544.66M | 694.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.78M | -1.36M | -869.00K | -4.72M | -1.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 107.75M | 13.88M | -422.45M | -149.60M | 633.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.80M | 122.21M | 544.66M | 694.26M | 61.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.55M | 136.09M | 122.21M | 544.66M | 694.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 897.31M | 363.06M | 1.51B | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 1.16B | 672.21M | 2.00B | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -135.53M | -261.03M | -309.16M | -488.17M | -189.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD