Audax Renovables SA (54F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.05 | 1.18 | 1.29 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.02 | 1.15 | 1.26 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.34 | 0.48 | 1.27 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -465.44M | -464.19M | -399.23M | -416.13M | -461.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.83 | 2.90 | 2.85 | 3.76 | 5.42 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.02 | 6.46 | 6.50 | 8.03 | 10.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.41 | 0.64 | 0.59 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 2.37 | 2.85 | 2.17 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.94 | 0.83 | 1.02 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 1.43 | 1.40 | 1.46 | 1.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 3.33 | 2.56 | 3.76 | 6.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.26% | 5.36% | 11.59% | 10.02% | 5.21% |
| שיעור EBIT | 4.04% | 4.33% | 6.21% | 3.44% | 1.73% |
| שיעור EBITDA | 5.08% | 5.33% | 7.31% | 4.36% | 2.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.08% | 4.33% | 4.72% | 3.28% | 1.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | 2.40% | 4.49% | 1.97% | 0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.64% | 1.04% | 3.06% | 1.27% | 0.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | 1.16% | 3.19% | 1.37% | 0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.15% | 43.55% | 68.09% | 64.48% | 28.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.81% | 55.41% | 95.05% | 59.93% | 38.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 1.44% | 4.42% | 2.24% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 9.31% | 28.77% | 18.01% | 2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 11.26% | 12.72% | 10.07% | 4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.55% | 4.49% | 7.46% | 6.10% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 1.98% | 5.86% | 3.03% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 2.61% | 3.15% | 8.65% | 5.08% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 6.98 | 6.54 | 10.50 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 7.65 | 8.12 | 9.40 | 11.96 |
| מחזור מלאי | 112.94 | 88.39 | 98.25 | 164.42 | 250.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.44 | 7.68 | 10.18 | 14.66 | 18.75 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.38 | 1.45 | 1.77 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.05 | 26.34 | 14.72 | 13.43 | 13.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.38 | 8.72 | 14.56 | -1.85 | 20.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.24 | 52.30 | 55.82 | 34.76 | 49.66 |
| ימי מלאי | 3.23 | 4.13 | 3.72 | 2.22 | 1.46 |
| ימי אשראי מספקים | 40.09 | 47.71 | 44.98 | 38.83 | 30.51 |
| מחזור תפעולי | 58.47 | 56.43 | 59.54 | 36.98 | 51.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.32 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.03 | 0.24 | 0.78 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.79 | 1.02 | 4.51 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 1.04 | 1.31 | 4.51 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.92% | 0.28% | 2.53% | 19.13% | 31.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.36 | 31.72 | 11.92 | 19.70 | 93.25 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.13 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.95 | 3.32 | 3.55 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -108.43 | 353.38 | 39.56 | 5.23 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.89 | 12.13 | 9.43 | 4.07 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.48 | 0.12 | 0.03 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.95 | 3.32 | 3.55 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 9.23 | 9.54 | 7.40 | 9.49 | 11.74 |
| שווי חברה | 876.36M | 954.53M | 1.07B | 947.23M | 788.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.23 | 9.54 | 7.40 | 9.49 | 11.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.41 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -207.72 | 542.65 | 60.56 | 8.66 | 7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.94 | 18.63 | 14.44 | 6.74 | 5.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.30 | -0.31 | -0.25 | -0.37 | -0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.52 | 0.29 | 0.30 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4.20 | 4.16 | 4.39 | 5.21 | 5.96 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
| נטל מס | 0.34 | 0.44 | 0.68 | 0.64 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.55 | 0.72 | 0.57 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.61 | 0.83 | 4.84 | 12.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR