Audax Renovables SA (54F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.23M | 74.19M | 140.52M | 151.25M | -74.05M |
| רווח נקי | 19.59M | 88.95M | 29.03M | 12.57M | 4.46M |
| פחת והפחתות | 18.83M | 21.82M | 21.01M | 21.85M | 21.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.17M | 5.27M | 47.41M | 109.95M | -106.99M |
| יתרת לקוחות | 23.50M | -40.31M | 13.04M | -1.43M | -101.37M |
| מלאי | -2.25M | -5.32M | -2.57M | -4.87M | -3.62M |
| יתרת ספקים | 6.60M | 0 | 14.29M | 49.02M | 35.28M |
| הון חוזר אחר | -13.69M | 50.90M | 22.64M | 67.23M | -37.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.36M | -41.85M | 43.07M | 6.87M | 6.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.50M | -58.92M | -34.94M | -44.01M | -115.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.34M | -41.88M | -22.27M | -46.68M | -39.15M |
| רכישות, נטו | 11.98M | 10.29M | 0 | 61.00K | -40.16M |
| רכישת השקעות | -5.89M | -114.32M | -60.23M | -39.58M | -72.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.17M | 101.20M | 55.96M | 39.31M | 35.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.42M | -14.21M | -8.40M | 2.87M | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.35M | -16.69M | -81.31M | -145.46M | 65.04M |
| פירעון חוב | -3.67M | -265.00K | -71.57M | -131.91M | 107.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.42M | -44.00K | -1.22M | -10.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.68M | 0 | -9.70M | -12.32M | -32.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.18M | 228.78M | 230.20M | 205.93M | 244.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.30M | -1.41M | 24.27M | -38.22M | -124.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.88M | 230.20M | 205.93M | 244.15M | 368.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.18M | 228.78M | 230.20M | 205.93M | 244.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.76M | 17.69M | 109.39M | 104.57M | -113.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.23M | 74.19M | 140.52M | 151.25M | -74.05M |
| הוצאות הוניות | -49.47M | -56.51M | -31.12M | -46.68M | -39.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR