Teladoc (4LL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 2.69 | 1.77 | 3.54 | 3.22 |
| יחס מהיר | 0.81 | 2.59 | 1.73 | 3.47 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.93 | 1.38 | 2.67 | 2.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | -0.38 | 0.02 | -5.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.73 | 0.31 | 0.83 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 26.67 | 0.53 | 0 | 13.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -300.16M | -627.78M | -361.54M | -577.25M | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.45 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.75 | 1.06 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.52 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.24 | 2.36 | 1.89 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 5.94 | 0.04 | 1.92 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.71 | -13.34 | -42.89 | -11.15 | -622.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.82 | 0.99 | 0.44 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.86 | 6.01 | 9.43 | 9.96 | 9.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.76 | 9.02 | 10.74 | -88.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.53% | 69.50% | 70.76% | 70.80% | 69.09% |
| שיעור EBIT | -6.43% | -8.53% | -8.13% | -8.09% | -9.04% |
| שיעור EBITDA | 8.57% | 5.82% | 1.23% | 1.68% | -0.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.98% | -10.39% | -39.73% | -9.55% | -567.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.33% | -9.31% | -38.67% | -8.44% | -567.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.13% | -7.92% | -38.97% | -8.47% | -567.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.13% | -7.92% | -38.97% | -8.47% | -567.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.15% | 85.05% | 100.76% | 100.35% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.07% | 89.57% | 97.33% | 88.35% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | -6.43% | -6.46% | -28.47% | -5.02% | -290.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.08% | -14.46% | -67.15% | -9.47% | -591.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.62% | -9.75% | -39.65% | -6.26% | -317.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.08% | -8.26% | -32.55% | -6.24% | -316.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.65% | -13.17% | -55.56% | -13.43% | -762.68% |
| תשואת רווחים | -15.59% | -16.24% | -64.58% | -6.31% | -357.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.78 | 12.55 | 11.47 | 11.31 | 10.21 |
| מחזור זכאים | 17.57 | 16.09 | 22.68 | 17.42 | 15.60 |
| מחזור מלאי | 22.86 | 20.20 | 19.70 | 25.75 | 13.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.51 | 47.65 | 45.42 | 36.10 | 33.68 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 0.59 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.08 | 3.60 | 2.87 | 2.66 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.05 | 24.47 | 34.25 | 25.48 | 39.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.85 | 29.09 | 31.81 | 32.27 | 35.74 |
| ימי מלאי | 15.97 | 18.07 | 18.53 | 14.17 | 27.64 |
| ימי אשראי מספקים | 20.77 | 22.69 | 16.10 | 20.96 | 23.40 |
| מחזור תפעולי | 49.82 | 47.17 | 50.34 | 46.44 | 63.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.45 | 1.67 | 1.72 | 2.16 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 1.62 | 1.66 | 1.19 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.96 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.97 | 0.96 | 0.55 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.15 | 33.10 | 27.22 | 2.24 | 11.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.15 | 33.10 | 27.22 | 2.24 | 11.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.57% | 23.14% | 18.25% | 5.54% | 4.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.36 | -6.14 | -1.55 | -15.86 | -0.28 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.49 | 0.60 | 1.34 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.89 | 1.04 | 1.50 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 4.32 | 5.48 | 18.04 | 22.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 4.19 | 5.28 | 9.98 | 20.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 0.08 | -0.00 | 0.16 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.89 | 1.04 | 1.50 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | 10.13 | 57.90 | 90.88 | -595.36 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.49B | 1.84B | 3.96B | 4.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 10.13 | 57.90 | 90.88 | -595.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 1.52 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 5.23 | 6.49 | 20.46 | 25.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 5.07 | 6.25 | 11.32 | 23.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.83 | -1.10 | -1.31 | -2.62 | -3.73 |
| הון עצמי למניה | 7.28 | 7.86 | 8.74 | 14.34 | 14.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.15 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13.82 | 14.36 | 15.07 | 16.05 | 14.91 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -1.14 | -5.87 | -1.36 | -84.60 |
| נטל מס | 0.97 | 0.85 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.09 | 4.76 | 1.04 | 62.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.47 | -1.47 | -0.29 | -1.59 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD