Teladoc (4LL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.36M | 293.68M | 350.02M | 189.29M | 193.99M |
| רווח נקי | -200.32M | -1.00B | -220.37M | -13.66B | -428.79M |
| פחת והפחתות | 363.12M | 382.84M | 348.72M | 267.78M | 219.62M |
| מס הכנסה נדחה | -41.41M | -1.15M | -1.90M | -7.84M | 41.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 80.41M | 145.95M | 201.55M | 217.85M | 302.59M |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | -36.32M | 11.64M | -48.39M | -43.99M |
| יתרת לקוחות | 25.13M | -375.00K | -10.25M | -49.06M | -11.17M |
| מלאי | 399.00K | -9.75M | 24.10M | 14.80M | -19.49M |
| יתרת ספקים | 11.45M | -10.37M | -4.19M | 1.88M | 1.19M |
| הון חוזר אחר | -35.90M | -15.83M | 1.99M | -16.01M | -14.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.48M | 803.59M | 10.38M | 13.42B | 102.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.00M | -124.05M | -156.35M | -167.74M | -72.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.89M | -10.79M | -156.35M | -172.76M | -63.93M |
| רכישות, נטו | -81.90M | 0 | 0 | 0 | -78.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 740.00K | 0 | 0 | 2.51M | 60.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -175.95M | -113.26M | 1.00K | 2.51M | 8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -551.65M | 8.31M | 10.85M | 6.50M | 40.95M |
| פירעון חוב | -550.63M | 0 | 0 | -3.15M | -914.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.09M | 8.31M | 11.13M | 12.39M | 42.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.11M | -2.00K | -278.00K | -2.74M | -730.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 781.08M | 1.30B | 1.12B | 918.18M | 893.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.06M | -3.29M | 965.00K | -3.34M | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -517.24M | 174.65M | 205.49M | 24.70M | 160.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30B | 1.12B | 918.18M | 893.48M | 733.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 781.08M | 1.30B | 1.12B | 918.18M | 893.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 285.46M | 282.89M | 193.67M | 172.81M | 185.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.36M | 293.68M | 350.02M | 189.29M | 193.99M |
| הוצאות הוניות | -8.89M | -10.79M | -156.35M | -16.48M | -8.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD