קוגנישן תראפיוטיקס (CGTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.03 | 3.45 | 2.65 | 3.37 | 6.11 |
| יחס מהיר | 7.03 | 3.45 | 2.65 | 3.37 | 6.11 |
| יחס מזומנים | 6.24 | 2.64 | 2.24 | 2.94 | 5.33 |
| יחס כושר פירעון | -2.82 | -1.65 | -2.93 | -2.39 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -1.77 | -2.56 | -1.58 | -2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -80.09 | -102.06 | -29.44 | -29.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.43M | 33.87M | 18.07M | 23.53M | 37.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.41 | 1.61 | 1.44 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -1,270.54 | -72.64 | -110.79 | -46.89 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,815.46 | -3,676.85 | -2,158.64 | 0 | -1,555.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 1.56 | 0.72 | 1.12 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -3.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.83% | 49.14% | 62.95% | 50.84% | 49.13% |
| תשואה על הנכסים | -43.13% | -48.54% | -112.36% | -73.34% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.17% | -68.53% | -181.18% | -105.37% | 1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -109.43% | -138.68% | -282.66% | -202.94% | -102.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -109.14% | -136.92% | -275.84% | -197.28% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.13% | -48.54% | -112.36% | -73.34% | 1.50% |
| תשואת רווחים | -26.42% | -23.91% | -121.92% | -46.49% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,904.22 | 0 | 0 | 0 | -4,995.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,904.22 | 0 | 0 | 0 | 4,995.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.34 | -0.72 | -0.53 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.34 | -0.72 | -0.54 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -884.15 | 0 | -7,118.50 | -108.97 | -108.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -884.15 | 0 | -7,118.50 | -108.97 | -108.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.60 | -38.54 | -34.98 | -12.94 | -12.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.57% | -25.03% | -102.21% | -29.14% | -30.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.65 | -4.22 | -0.82 | -2.15 | 80.43 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.92 | 2.87 | 1.49 | 2.27 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.76 | -4.00 | -0.98 | -3.43 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -4.00 | -0.98 | -3.46 | -3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.07 | 0.71 | -0.13 | 58.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 2.87 | 1.49 | 2.27 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -2.01 | -2.67 | -0.11 | -1.05 | -0.98 |
| שווי חברה | 33.12M | 62.06M | 3.67M | 26.79M | 20.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.01 | -2.67 | -0.11 | -1.05 | -0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.87 | -2.52 | -0.13 | -1.66 | -1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -2.52 | -0.13 | -1.67 | -1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.32 | -0.86 | -0.86 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.05 | 0.84 | 0.62 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD