קוגנישן תראפיוטיקס (CGTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59M | -28.47M | -16.02M | -18.53M | -3.63M |
| רווח נקי | -23.49M | -33.97M | -25.79M | -21.40M | -11.72M |
| פחת והפחתות | 228.00K | 266.00K | 252.00K | 235.00K | 93.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.09M | 3.75M | 4.35M | 3.57M | 5.18M |
| שינוי בהון החוזר | -3.46M | 1.29M | 4.85M | -943.00K | 2.84M |
| יתרת לקוחות | -7.24M | -1.41M | 2.39M | -1.41M | -1.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.51M | 0 | 0 | -1.09M | 2.17M |
| הון חוזר אחר | 270.00K | 2.69M | 2.46M | 1.56M | 1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.00K | 195.00K | 318.00K | 0 | -33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.00K | -4.00K | -147.00K | -171.00K | -27.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | -147.00K | -171.00K | -27.00K |
| רכישות, נטו | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.57M | 23.57M | 4.52M | 5.55M | 53.20M |
| פירעון חוב | -353.00K | -739.00K | -811.00K | -1.40M | -268.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 37.09M | 24.35M | 5.33M | 5.32M | 44.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -164.00K | -46.00K | 0 | 1.62M | 9.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.00M | 25.01M | 29.92M | 41.56M | 54.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 4.00K | -1.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.99M | -4.91M | -11.64M | -13.16M | 49.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.01M | 29.92M | 41.56M | 54.72M | 5.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.00M | 25.01M | 29.92M | 41.56M | 54.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.59M | -28.48M | -16.17M | -18.70M | -3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59M | -28.47M | -16.02M | -18.53M | -3.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00K | -147.00K | -171.00K | -27.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD