קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס (CGTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 46.71 | 72.54 | 5.39 | 4.95 | 3.89 |
| יחס מהיר | 23.42 | 1.16 | 4.04 | 2.32 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 0.74 | 0.16 | 1.97 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -5.34 | -53.00 | 1.50 | 1.44 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | -19.10 | -1.24 | 2.23 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.33 | -257.37 | 0 | 0 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.71M | 2.31M | 12.46M | 8.63M | 6.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.01 | 1.21 | 1.24 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -38.70 | -714.34 | 1,753.97 | 0 | 3.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2,120.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.01 | -0.06 | -1.13 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.14% | 10.81% | 17.79% | 9.88% | 15.97% |
| שיעור EBIT | -13.66% | -62.21% | 14.56% | 7.55% | 14.51% |
| שיעור EBITDA | -13.61% | -62.13% | 14.58% | 7.56% | 14.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.63% | -62.22% | 14.56% | 7.55% | 14.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.17% | -62.21% | 14.56% | 7.63% | 14.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.86% | -63.21% | 12.03% | 6.28% | 12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.86% | -63.21% | 12.03% | 6.28% | 12.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.77% | 101.61% | 82.58% | 82.27% | 84.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.28% | 99.98% | 100.00% | 101.08% | 100.19% |
| תשואה על הנכסים | -12.88% | -72.96% | 26.24% | 27.71% | 42.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.61% | -73.98% | 31.82% | 34.30% | 56.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.14% | -72.82% | 38.47% | 41.23% | 67.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.44% | -72.75% | 31.52% | 33.92% | 48.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.88% | -72.96% | 26.24% | 27.71% | 42.05% |
| תשואת רווחים | -84.12% | -12.27% | 5.48% | 4.03% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.39 | -1,059.91 | 1,609.24 |
| מחזור זכאים | 146,681.02 | 90,089.96 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 1.05 | 7.62 | 7.88 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 194.46 | 744.78 | 237.39 | 3,158.22 | 1,465.04 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.15 | 2.18 | 4.41 | 3.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 0.37 | 3.37 | 6.87 | 6.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.00 | 347.96 | 155.44 | 45.98 | 60.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 107.53 | -0.34 | 0.23 |
| ימי מלאי | 82.00 | 347.96 | 47.90 | 46.32 | 60.58 |
| ימי אשראי מספקים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 82.00 | 347.96 | 155.44 | 45.98 | 60.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | -0.36 | -0.18 | 0.24 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | -0.36 | -0.18 | 0.24 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8,931.55 | -617,181.00 | -189.50 | 1,288.22 | 38.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8,931.55 | -617,181.00 | -189.50 | 1,288.22 | 38.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | -257.37 | -27.77 | 0 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.23 | -0.10 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.90% | -4.42% | -4.53% | 6.23% | 0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.61 | -8.15 | 18.26 | 24.78 | 22.95 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 5.15 | 2.20 | 1.56 | 2.81 |
| מכפיל הון | 0.16 | 6.03 | 5.81 | 8.50 | 12.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.70 | -22.65 | -22.07 | 16.05 | 122.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | -22.65 | -22.19 | 16.04 | 119.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.06 | 0.58 | -4.21 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 6.03 | 5.81 | 8.50 | 12.99 |
| מכפיל שווי חברה | -5.93 | -8.28 | 15.00 | 19.44 | 19.34 |
| שווי חברה | 2.82M | 13.96M | 77.88M | 73.89M | 78.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.93 | -8.28 | 15.00 | 19.44 | 19.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 5.14 | 2.19 | 1.47 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.86 | -22.61 | -21.98 | 15.17 | 122.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.87 | -22.61 | -22.10 | 15.16 | 119.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.87 | 1.35 | 0.67 | 0.46 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 15.87 | 1.35 | 0.67 | 0.46 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | -0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 30.55 | 1.58 | 1.78 | 2.51 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | -2.09 | -1.00 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| נטל מס | 0.75 | 1.02 | 0.83 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.36 | -0.82 | 1.54 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD