קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס (CGTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -617.18K | -3.52M | 4.87M | 654.49K | -416.70K |
| רווח נקי | -1.72M | 4.28M | 3.16M | 3.41M | 2.49M |
| פחת והפחתות | 2.15K | 82.07K | 6.88K | 4.09K | 1.50K |
| מס הכנסה נדחה | -2.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -741.34K | -7.89M | 1.71M | -2.76M | -2.82M |
| יתרת לקוחות | 1.34M | -10.49M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.40M | 1.91M | -1.87M | -808.04K | -2.61M |
| יתרת ספקים | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -685.71K | 694.77K | 3.58M | -1.95M | -202.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.84M | 0 | 0 | 0 | -95.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -18.60K | -3.78K | -17.14K | 92.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.60K | -3.78K | -17.14K | -2.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 588.06K | -299.32K | -1.55M | 44.50K | 368.49K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 622.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.94K | -299.32K | -1.55M | 44.50K | 368.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.81K | 443.32K | 4.31M | 959.30K | 297.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.14K | -20.18K | 21.67K | -20.40K | 872.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.27K | -3.86M | 3.35M | 661.45K | 45.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.07K | 4.31M | 959.30K | 297.86K | 252.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.81K | 443.32K | 4.31M | 959.30K | 297.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -617.18K | -3.54M | 4.87M | 637.35K | -419.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -617.18K | -3.52M | 4.87M | 654.49K | -416.70K |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -18.60K | -3.78K | -17.14K | -2.58K |
הנתונים מוצגים ב-USD