ניתוח באמצעות AI של קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס (CGTL)
קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס (NASDAQ:CGTL)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▼20.45% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.07.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהרעה חדה בביצועים הפיננסיים, כולל התפרקות משמעותית בהכנסות ובשוליים בשנת 2025 ותזרימי מזומנים שליליים, וכן ממבנה טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור אינו מספק תמיכה, משום שהחברה מפסידה, עם P/E שלילי, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
מינוף מינימלי מפחית התחייבויות פיננסיות קבועות ושומר על גמישות למימון הפעילות, להתמודדות עם תנודתיות או לקידום צמיחה, ללא תלות משמעותית בשוקי החוב. חוסן זה של המאזן מהווה קיזוז יציב לחולשה התפעולית של קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס (CGTL)
- שווי שוק
- $4.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.57
- צמיחת הכנסות
- -0.13%
- צמיחת רווח למניה
- -333.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס היא חברת החזקות השקעה הפועלת מהונג קונג ומתמקדת בעיקר ברכישה והפצה מחדש של מוצרי אלקטרוניקה צרכנית יד שנייה המוצרים שהיא מציעה כוללים טלפונים חכמים טאבלטים ומחשבים ניידים פעילות החברה מתבצעת באמצעות החברה הבת שלה קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס שהוקמה בשנת 2016 חברה זו רוכשת מכשירים משומשים אלה מספקים בארצות הברית ביפן ובמדינות מתועשות אחרות ולאחר מכן מספקת אותם ללקוחות סיטונאיים ברחבי דרום מזרח אסיה ומעבר לכך
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של קריאייטיב גלובל טכנולוג'י הולדינגס מצביע על שבר תפעולי משמעותי בשנת 2025 לאחר כמה שנות רווחיות: ההכנסות ושולי הרווח ירדו בחדות, הרווחים הפכו שליליים מאוד, ותזרים המזומנים העמיק עוד יותר לגירעון. החברה נהנית ממינוף נמוך מאוד, מה שמפחית את סיכון כושר הפירעון, אך השילוב של הון עצמי מצטמק, תשואות שליליות וייצור מזומנים תנודתי או שלילי מצביע על סיכון ביצוע מוגבר בטווח הקרוב ועל צורך בהתייצבות במכירות ובהמרת הרווח למזומן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TLF
SBDS
MOGUCGTLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 ביולי 2026