Cgs International (CGSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -250.87 | -250.87 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -0.18 | 0.00 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -0.42 | -0.62 | 0.00 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -423.27K | -423.27K | -264.89K | -212.58K | -205.24K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.15 | -1.15 | -0.30 | -0.94 | -0.97 |
| יחס חוב להון | 7.68 | 7.68 | -0.42 | -16.01 | -38.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.26 | -0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | -212.77 | -212.77 | 0 | 0 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -148.58 | -148.58 | -10.17 | -1.44 | -53.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 112.36 | 0.05 | 0.27 | 26.32 | 121.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.07 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | -5.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -18.49% | -18.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -18.49% | -18.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.49% | -18.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.49% | -118.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -118.49% | -118.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.49% | -118.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 640.94% | 640.94% | 109.84% | 169.45% | 101.89% |
| תשואה על הנכסים | -123,203.53% | -123,203.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 36,235.35% | 31,502.46% | 19.75% | 3.45% | 16.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4,915.10% | 4,915.10% | 17.98% | 2.04% | 16.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32,811.85% | -32,811.85% | 25.59% | 2.37% | 658.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -123,203.53% | -123,203.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -4,060,352.75% | -1,503.83% | -18.07% | -643.77% | -2,109.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,862.51 | 3,862.51 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1,039.82 | 1,039.82 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -277.06 | -277.06 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.66 | -6.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.66 | -6.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.62 | 0.00 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5,367.02% | -2.62% | -16.84% | 0.64% | -2,176.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.07 | -5.53 | -0.16 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.01 | -20.95 | -1.09 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -38.14 | -5.94 | 155.33 | -0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -43.87 | -5.94 | 155.33 | -0.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -20.95 | -1.09 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -0.02 | -0.45 | 0 | 0 | -5.93 |
| שווי חברה | 389.40K | 7.90M | 368.23K | 201.22K | 201.72K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.02 | -0.45 | 0 | 0 | -5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -40.10 | -7.55 | 27,417.90 | -5.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -46.12 | -7.55 | 27,417.90 | -5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -1.12 | -1.38 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -1.12 | -1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.84 | -0.84 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -4.06 | -4.06 | -0.01 | -0.04 | -0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 6.41 | 6.41 | 1.10 | 1.69 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.00 | 0.93 | -0.00 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD