Cgs International (CGSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.22K | -48.76K | 7.00 | -35.73K | -62.65K |
| רווח נקי | -112.95M | -52.31K | -7.34K | -34.64K | -50.63K |
| פחת והפחתות | 1.01K | 47.63K | 0 | 34.00K | 50.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.50K | 3.55K | 7.34K | -1.09K | -12.02K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 21.92K | 3.55K | 7.34K | -1.09K | -12.02K |
| הון חוזר אחר | -426.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.31M | -47.63K | 7.00 | -34.00K | -50.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -40.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 263.49K | 48.76K | 0 | 35.73K | 62.65K |
| פירעון חוב | 263.49K | 48.76K | 0 | 30.00K | 62.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.73K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.54K | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.54K | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.54K | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.92K | -48.76K | 7.00 | -35.73K | -62.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.22K | -48.76K | 7.00 | -35.73K | -62.65K |
| הוצאות הוניות | -25.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD