דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של CG Oncology (CGON)

CGON

CG Oncology (NASDAQ:CGON)

דירוג:
60ניטרלי
מחיר יעד:
$65.00(▼17.67% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון נתמך בגמישות פיננסית חזקה, עם חוב נמוך מאוד ובסיס גדול של מזומנים והון עצמי, וכן באיתותים חיוביים ממגמת המחיר ומהמומנטום. מנגד, תזת ההשקעה נתונה ללחץ בשל הפסדים תפעוליים גדולים מאוד ושריפת מזומנים מתמשכת, בעוד שהתמחור קשה להצדקה לנוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.

תוצאות שלב שלישי

צבירה כמעט מלאה של אירועים בניסוי המרכזי בשלב השלישי מעלה את הסבירות לפרסום תוצאות עליונות ברורות, שעשויות לאשש תועלת קלינית ולהוביל להערכה מחדש מצד המשקיעים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת CG Oncology (CGON)

שווי שוק
$5.48B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
935.92K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.78
צמיחת הכנסות
1030.31%
צמיחת רווח למניה
-60.33%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
142
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

CG אונקולוגי היא חברת ביו פרמצבטיקה קלינית בשלב מתקדם המפתחת וממסחרת את קרטוסטימוגן גרנדנורפבק עבור מטופלים עם סרטן שלפוחית השתן בארצות הברית החברה מפתחת את המועמד המוצר שלה קרטוסטימוגן אימונותרפיה אונקוליטית ניסיונית הנמצא בניסויים קליניים בשלב 2 בחולים עם NMIBC בסיכון גבוה לאחר כישלון BCG וכן בניסויים קליניים בשלב 3 להערכת הבטיחות והיעילות של קרטוסטימוגן כמונותרפיה לטיפול בחולים שקיבלו טיפול BCG מספק עם NMIBC בסיכון גבוה שאינו מגיב ל BCG הכולל CIS וגידולים פפילריים מסוג Ta או T1 שאינם מגיבים ל BCG ניסויי שלב 3 BOND 003 קוהורט C כטיפול יחיד ושלב 3 BOND 003 קוהורט P כטיפול יחיד בחולים עם NMIBC פפילרי בלבד שאינו מגיב ל BCG החברה מפתחת גם מונותרפיה של קרטוסטימוגן עבור NMIBC בסיכון בינוני לאחר TURBT הנמצאת בניסויים קליניים בשלב 3 PIVOT 006 להערכת הבטיחות והיעילות של קרטוסטימוגן כטיפול משלים וכן מונותרפיה של קרטוסטימוגן עבור NMIBC בסיכון גבוה הנמצאת בניסויים קליניים בשלב 2 CORE 008 להערכת הבטיחות והתוצאות הקליניות של קרטוסטימוגן בטיפול בחולים עם NMIBC בסיכון גבוה כולל NMIBC שנחשפו ל BCG ו NMIBC שלא נחשפו ל BCG החברה הייתה ידועה בעבר בשם קולד ג׳ינסיס ושינתה את שמה ל CG אונקולוגי ביוני 2020 CG אונקולוגי נוסדה בשנת 2010 ומשרדיה הראשיים נמצאים באירוויין קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CG Oncology מציגה סימנים מוקדמים לצמיחת הכנסות, אך הפרופיל הפיננסי שלה נשלט על ידי הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים משמעותית. רמת החוב הנמוכה מאוד של החברה ובסיס ההון העצמי הגדול מספקים כרית ביטחון וגמישות, אך סיכון ההשקעה המרכזי נותר קצב ההוצאות ביחס להכנסות שעדיין נמוכות; סביר כי יידרש מימון מתמשך עד שהעסק יציג שיפור מהותי בשולי הרווח והאטה בקצב שריפת המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.23M4.04M1.14M204.00K191.00K10.36M
רווח גולמי-5.15M-607.00K-80.96M-45.55M176.00K10.35M
EBITDA-221.42M-159.55M-88.01M-48.59M-35.43M-12.38M
רווח נקי-224.38M-161.00M-88.04M-48.61M-35.44M-12.84M
מאזן
סך הנכסים1.09B791.59M754.80M199.30M147.75M58.69M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.03B742.16M742.00M187.67M143.48M53.61M
סך החוב8.82M7.02M238.00K1.03M15.94M15.13M
סך ההתחייבויות56.54M38.99M21.42M14.51M22.57M18.44M
הון בעלי המניות1.03B752.60M733.38M184.79M125.18M40.25M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-179.34M-132.48M-78.95M-45.68M-29.82M-13.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-178.47M-132.35M-78.71M-45.68M-29.80M-13.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-364.88M-245.82M-300.76M-121.20M-55.35M-97.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון548.36M153.59M628.28M87.00M119.69M15.45M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
CGONCGON
60ניטרלי
RLAYRLAY
55ניטרלי
ORICORIC
51ניטרלי
ERASERAS
48ניטרלי
TNGXTNGX
46ניטרלי
COGTCOGT
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
CG Oncology60ניטרלי$5.48B-22.17-25.20%—1,030.31%-60.33%
ריליי תרפיוטיקס55ניטרלי$3.79B-11.02-42.27%—23.86%19.60%
אוריק פארמסוטיקלס51ניטרלי$1.32B-9.46-35.35%——28.64%
Erasca48ניטרלי$5.20B-15.65-80.43%——-110.63%
טנגו תרפויטיקס46ניטרלי$3.83B-26.71-25.74%—121.47%36.95%
קוג'נט ביוסיינסס43ניטרלי$5.12B-12.78-72.57%——4.92%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
59.8518.0043.01%
29.5213.1680.44%
12.35-0.95-7.14%
16.289.77150.08%
22.0412.87140.35%
13.3910.86429.25%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026