CG Oncology (CGON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.22 | 24.63 | 35.30 | 13.62 | 9.54 |
| יחס מהיר | 22.20 | 24.58 | 35.30 | 13.62 | 9.54 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 1.05 | 12.03 | 0.58 | 5.71 |
| יחס כושר פירעון | -3.92 | -4.09 | -4.11 | -3.35 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | -4.29 | -3.68 | -3.20 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -80.28 | -3.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 993.11M | 720.49M | 732.79M | 179.61M | 124.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.08 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -97.42 | -3.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -35,246.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.16 | 2.92 | 0.13 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -82.69% | -15.02% | 100.00% | 100.00% | 92.15% |
| שיעור EBIT | -3,602.68% | -3,985.02% | -7,729.50% | -27,180.88% | -18,453.40% |
| שיעור EBITDA | -3,555.22% | -3,949.26% | -7,726.69% | -27,172.55% | -18,445.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,056.18% | -4,722.13% | -10,067.25% | -27,180.88% | -18,453.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,602.68% | -3,985.02% | -7,729.50% | -23,826.96% | -18,556.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,602.68% | -3,985.02% | -7,729.50% | -23,826.96% | -18,556.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,602.68% | -3,985.02% | -7,729.50% | -23,826.96% | -18,556.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.82% | 84.39% | 76.78% | 87.66% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | -20.67% | -20.34% | -11.66% | -24.39% | -23.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.20% | -21.39% | -12.00% | -26.30% | -28.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.33% | -25.08% | -15.63% | -29.96% | -26.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.30% | -25.05% | -15.63% | -29.84% | -24.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.88% | -20.62% | -11.66% | -24.39% | -23.99% |
| תשואת רווחים | -4.07% | -5.02% | -4.91% | -1.96% | -1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.94 | 5.87 | 1.46 | 2.22 | 0.63 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.81 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 11.34 | 2.97 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.21 | 2.31 | 0.42 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -351.66 | -263.73 | 250.28 | 164.61 | -23,389.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.44 | 62.16 | 250.28 | 164.61 | 579.03 |
| ימי מלאי | 32.18 | 122.92 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 408.28 | 448.81 | 0 | 0 | 23,968.33 |
| מחזור תפעולי | 56.61 | 185.08 | 250.28 | 164.61 | 579.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.02 | -1.71 | -1.26 | -0.69 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.03 | -1.71 | -1.26 | -0.69 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -203.73 | -987.66 | -336.38 | 0 | -2,128.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -203.73 | -987.66 | -336.38 | 0 | -2,128.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.24 | -18.85 | -330.73 | -44.35 | -1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -28.66 | -32.76 | -69.11 | -223.92 | -156.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.24% | -4.13% | -4.40% | -1.84% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.16 | -19.96 | -20.36 | -50.96 | -69.88 |
| מכפיל מכירות | 890.10 | 794.47 | 1,573.67 | 12,141.52 | 12,967.90 |
| מכפיל הון | 5.36 | 4.26 | 2.44 | 13.40 | 19.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.91 | -24.23 | -22.70 | -54.22 | -83.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.91 | -24.25 | -22.77 | -54.22 | -83.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | -0.42 | -0.53 | -0.93 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.36 | 4.26 | 2.44 | 13.40 | 19.79 |
| מכפיל שווי חברה | -24.99 | -19.96 | -17.45 | -44.55 | -68.25 |
| שווי חברה | 5.53B | 3.18B | 1.54B | 2.47B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.99 | -19.96 | -17.45 | -44.55 | -68.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 888.37 | 788.16 | 1,348.18 | 12,106.05 | 12,589.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.85 | -24.04 | -19.45 | -54.06 | -80.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.00 | -24.06 | -19.51 | -54.06 | -80.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.55 | 9.60 | 11.73 | 2.77 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 11.67 | 9.74 | 11.73 | 2.77 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -2.54 | -2.08 | -1.41 | -0.73 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 25.09 | 28.87 | 72.08 | 224.27 | 151.98 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 14.62 | 18.20 | 29.59 | 48.53 | 33.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 5.67 | 6.60 | 10.01 | 7.49 | 3.54 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD