CG Oncology (CGON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.35M | -78.71M | -45.68M | -29.80M | -13.65M |
| רווח נקי | -161.00M | -88.04M | -48.61M | -35.44M | -12.84M |
| פחת והפחתות | 1.45M | 32.00K | 17.00K | 15.00K | 10.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.68M | 11.40M | 1.53M | 676.00K | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | 2.28M | 2.91M | 3.44M | 4.44M | -1.97M |
| יתרת לקוחות | -320.00K | -689.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -444.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.64M | 3.28M | 2.01M | -18.00K | 578.00K |
| הון חוזר אחר | 4.68M | 320.00K | 1.43M | 4.46M | -2.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.75M | -5.01M | -2.06M | 509.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.82M | -300.76M | -121.20M | -55.35M | -97.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.00K | -234.00K | 0 | -14.00K | -97.00K |
| רכישות, נטו | -21.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.07B | -1.05B | -517.61M | -55.34M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 844.14M | 745.41M | 396.42M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.59M | 628.28M | 87.00M | 119.69M | 15.45M |
| פירעון חוב | 0 | -365.00K | -16.29M | 0 | 15.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 153.59M | 629.47M | 2.08M | 166.00K | 245.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -825.00K | 101.21M | 119.53M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.49M | 257.07M | 8.27M | 88.14M | 53.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -224.58M | 248.80M | -79.88M | 34.54M | 1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.07M | 8.27M | 88.14M | 53.61M | 51.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.49M | 257.07M | 8.27M | 88.14M | 53.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -132.48M | -78.95M | -45.68M | -29.82M | -13.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.35M | -78.71M | -45.68M | -29.80M | -13.65M |
| הוצאות הוניות | -134.00K | -234.00K | 0 | -14.00K | -97.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD