קרדיוג'ניקס הולדינגס (CGNH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | מרץ 16 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.06K |
| רווח נקי | -125.29K |
| פחת והפחתות | 3.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.61K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -283.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 414.19K |
| פירעון חוב | 414.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.28K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.95K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.06K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD