China Gas Holdings (CGHLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 1.01 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.86 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.46B | -42.45B | -42.95B | -40.28B | -35.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.06 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.72 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.37 | 3.37 | 3.40 | 2.35 | 4.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 1.60 | 1.67 | 1.06 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 316.14 | 316.02 | 288.89 | 296.76 | 271.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.11 | 6.09 | 5.16 | 4.74 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.78% | 14.78% | 14.21% | 13.08% | 17.84% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 7.70% | 8.81% | 8.58% | 13.88% |
| שיעור EBITDA | 12.04% | 12.02% | 12.62% | 11.64% | 14.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.70% | 7.70% | 7.74% | 6.56% | 11.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.43% | 6.43% | 6.54% | 6.56% | 10.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.69% | 3.69% | 4.10% | 4.67% | 8.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 4.78% | 5.29% | 5.56% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.44% | 57.44% | 62.73% | 71.11% | 81.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.48% | 83.48% | 84.51% | 100.06% | 95.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 1.73% | 2.19% | 2.73% | 4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.80% | 4.78% | 6.04% | 7.42% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.53% | 5.56% | 6.05% | 5.72% | 9.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 3.19% | 4.05% | 4.01% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 1.80% | 2.29% | 2.92% | 5.04% |
| תשואת רווחים | 10.16% | 6.58% | 9.03% | 7.61% | 13.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.81 | 3.37 | 3.26 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 5.10 | 4.93 | 5.37 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 6.45 | 15.87 | 6.62 | 6.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.99 | 1.11 | 1.30 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.41 | -20.81 | -21.16 | 116.70 | 33.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.37 | 114.84 | 57.39 | 99.11 | 109.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.42 | 129.82 | 108.36 | 111.85 | 132.72 |
| ימי מלאי | 56.87 | 56.61 | 23.00 | 55.17 | 59.25 |
| ימי אשראי מספקים | 71.93 | 71.60 | 73.97 | 67.91 | 82.73 |
| מחזור תפעולי | 187.29 | 186.43 | 131.36 | 167.02 | 191.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.52 | 32.52 | 29.90 | 38.33 | 37.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.89 | 11.89 | 8.20 | 10.67 | -3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.63 | 20.62 | 21.70 | 27.66 | 40.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.28 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.92 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | 1.38 | 1.39 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.50% | 6.19% | 4.90% | 4.08% | -1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 15.38 | 11.15 | 13.14 | 7.17 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.56 | 0.45 | 0.61 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.73 | 0.67 | 0.97 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.53 | 16.16 | 20.39 | 24.53 | -81.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 5.91 | 5.59 | 6.83 | 6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.92 | 6.58 | -0.31 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.73 | 0.67 | 0.97 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 9.16 | 10.76 | 8.76 | 10.01 | 8.27 |
| שווי חברה | 81.17B | 95.61B | 87.58B | 107.18B | 102.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 10.76 | 8.76 | 10.01 | 8.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.29 | 1.11 | 1.17 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.63 | 37.25 | 49.59 | 46.61 | -152.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.57 | 13.62 | 13.60 | 12.98 | 12.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 272.02 | 271.88 | 253.97 | 253.96 | 277.67 |
| הון עצמי למניה | 264.95 | 264.82 | 250.07 | 268.68 | 289.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 341.09 | 342.49 | 367.96 | 426.86 | 401.14 |
| רווח נקי למניה | 12.60 | 12.65 | 15.10 | 19.92 | 34.84 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 2.58 | 1.24 | 1.92 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD