ניתוח באמצעות AI של China Gas Holdings (CGHLY)
China Gas Holdings (OTHER OTC:CGHLY)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.50(▼8.03% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים שנחלשו, ובהם ירידה בהכנסות, שחיקת מרווחים, מאזן ממונף ותזרים מזומנים חופשי לא אחיד. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לשלילה, משום שהמחיר נמצא מתחת לממוצעים ארוכי הטווח של 100 ו-200 יום. סיכונים אלה מתקזזים חלקית בזכות תמחור שנראה אטרקטיבי יחסית, הנתמך על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת מצביע על כך שצ'יינה גז הולדינגס ממשיכה לייצר מזומנים מהפעילות, והשיפור בתזרים המזומנים החופשי ב-2026 מעודד. הדבר תומך במימון מתמשך של השקעות חיוניות ומספק יכולת מסוימת לעמוד בהתחייבויות פיננסיות, למרות המרה צנועה יחסית של רווח למזומן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת China Gas Holdings (CGHLY)
- שווי שוק
- $3.44B
- תשואת דיבידנד
- 7.53%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.7
- בטא (שנתי)
- 0.06
- צמיחת הכנסות
- -7.28%
- צמיחת רווח למניה
- -16.63%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 70,000
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ציינה גאס הולדינגס פועלת כספקית שירותי גז ושירותים מובילה בעיקר ברחבי הרפובליקה העממית של סין החברה מפקחת על כל מחזור החיים של תשתיות גז מהשקעה והקמה ועד תפעול ותחזוקה של רשתות צינורות גז עירוניות וכפריות מסופים מתקני אחסון ומערכות לוגיסטיות באמצעות רשתות אלה היא מפיצה גז טבעי וגז פחמימני מעובה למשקי בית למפעלי תעשייה ולעסקים מסחריים פעילותה כוללת גם הקמה וניהול של תחנות תדלוק לגז טבעי דחוס ולגז טבעי נוזלי וקידום טכנולוגיות הקשורות לגז טבעי ולגז פחמימני מעובה מעבר לפעילות הליבה שלה בהפצת גז ציינה גאס הולדינגס משקיעה במתקני אחסון והובלה פטרוכימיים מייצרת ומאחסנת גז פחמימני מעובה מוצרים כימיים שונים פרופאן ובוטאן החברה מעורבת באופן פעיל בתחום מתאן משכבות פחם לרבות חיפוש והפקה ומציעה שירותי אדמיניסטרציה ניהול וייעוץ עבור תחנות גז נוסף על כך ציינה גאס הולדינגס מספקת מגוון שירותים תאגידיים כגון ניהול אוצר ניהול ייעוץ ורכש עבור צרכנים היא מציעה מוצרי בית חכם תיווך ביטוח גז וסדרה של מחממי גז ומכשירי מטבח במותג גאסבו החברה מחויבת לפיתוח ולהשקעה באנרגיה נקייה עוסקת בסיטונאות ובמסחר של גז טבעי וגז טבעי נוזלי ומוכרת חשמל היא גם מספקת ציוד חיוני הקשור לגז כגון מונים וסתים לצנרת צינורות גליים ואזעקות גז נוסף על גז בבקבוקים פעילותה הקמעונאית מתרחבת גם לסיטונאות ולקמעונאות של ציוד ביתי מכשירי חשמל ומכשירי מטבח נכון ל 31 במרץ 2022 ציינה גאס הולדינגס שירתה בסיס לקוחות משמעותי שכלל יותר מ 43 מיליון חשבונות למגורים כמעט 300000 לקוחות מסחריים וכ 19800 לקוחות תעשייתיים באותו מועד היא הפעילה גם 533 תחנות תדלוק לגז טבעי דחוס ולגז טבעי נוזלי החברה נוסדה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוואן צאי הונג קונג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
צ'יינה גז הולדינגס מציגה רווחיות תפעולית יציבה ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, התואמים לפרופיל של חברת גז מפוקחת, אך הנתונים הבסיסיים נחלשו בהשוואה לשיא של 2021–2022. ההכנסות עברו לירידה בשנה האחרונה, המרווחים והתשואות נשחקו, המינוף גבוה מ-1x ביחס חוב להון, ותזרים המזומנים החופשי, אף שהוא חיובי בשנים האחרונות, היה תנודתי לאורך זמן. בסך הכול, האיכות הפיננסית היא ברמה בינונית: מאפייני העסק יציבים, אך רווחיות תחת לחץ ומבנה הון ממונף ממתנים את התחזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ATO
UGI
SWX
NI
NWNCGHLYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026