ניתוח באמצעות AI של קומפיוגן (CGEN)
קומפיוגן (NASDAQ:CGEN)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼29.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בפרופיל הפיננסי, ובפרט נקודת המפנה ברווחיות ובתזרים המזומנים בשנת 2025, וכן במינוף נמוך, ובתמחור שנראה נמוך יחסית, עם P/E נמוך. נקודות חוזקה אלה מתקזזות בחלקן בשל אותות חלשים של מגמת מחיר ומומנטום, וכן סיכונים משיחות הוועידה הנוגעים לתכנון ניסויים מחקריים ולאי-ודאות רגולטורית, לתלות בשותפים, ולהמשך הפסדים נקיים למרות אופק מזומנים ממושך.
גורמים חיוביים
שותפויות ופוטנציאל לאבני דרך
ההרחבה של AstraZeneca בבדיקות בשלב מאוחר עבור נוגדן דו־ספציפי ל-PD-1/TIGIT, וכן קידום של rilvegostomig לשלב ניסויים מאוחר על ידי שותפה מרכזית, מגבירים את הפוטנציאל לתשלומי אבני דרך ולהכנסות מתמלוגים הקשורים לטכנולוגיה של קומפיוגן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפיוגן (CGEN)
- שווי שוק
- $187.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 169.18K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.3
- בטא (שנתי)
- 1.40
- צמיחת הכנסות
- 234.18%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 75
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפיוגן היא חברה ישראלית שהוקמה בשנת 1993 ומרכזה בחולון והיא חברה בשלב קליני המתמקדת בגילוי פיתוח ומסחור של מועמדים טיפוליים ומוצריים פעילותה משתרעת על פני ישראל ארצות הברית ואירופה פעילויות הליבה של החברה מתמקדות בצנרת האימונו אונקולוגית שלה הכוללת מספר טיפולים ניסיוניים COM701 נוגדן נגד PVRIG הנמצא כעת במחקרי שלב 1 קליניים לגידולים מוצקים COM902 נוגדן טיפולי שתוכנן לכוון ל TIGIT הנמצא גם הוא בניסויים קליניים בשלב 1 כמונותרפיה לממאירויות מתקדמות בפוטולימאב נוגדן המכוון ל ILDR2 הנמצא כיום בפיתוח קליני בשלב 1 להתוויות של גידולים מוצקים AZD2936 נוגדן דו ספציפי חדשני המכוון הן ל TIGIT והן ל PD 1 המתקדם במחקרים קליניים של שלב 1 ו 2 עבור חולים עם סרטן ריאה של תאים לא קטנים מתקדם או גרורתי בנוסף קומפיוגן מחזיקה בתוכניות אימונו אונקולוגיה בשלבים מוקדמים יותר עם דגש מיוחד על מטרות מיאלואידיות כדי לקדם את המחקר והפיתוח שלה קומפיוגן מטפחת באופן פעיל בריתות אסטרטגיות לחברה הסכם שיתוף פעולה עם באייר פארמה למחקר פיתוח ומסחור של טיפולים מבוססי נוגדנים המווסתים רגולטורים של נקודות בקרה חיסוניות שותפות מרכזית נוספת היא עם בריסטול מאיירס סקוויב שמטרתה להעריך את הבטיחות והסבילות של COM701 כאשר הוא ניתן לצד מעכב נקודת הבקרה החיסונית PD 1 של בריסטול מאיירס סקוויב אופדיבו בחולים עם גידולים מוצקים מתקדמים החברה גם משתפת פעולה עם בית הספר לרפואה של גונס הופקינס כדי לחקור מטרות חדשות של תאי T ונקודות בקרה מיאלואידיות ויש לה גם שיתוף פעולה מחקרי נפרד עם אוניברסיטת גונס הופקינס המוקדש במיוחד למדע מיאלואידי בנוסף קומפיוגן מחזיקה בהסכם רישוי עם אסטרהזנקה לפיתוח מוצרי נוגדנים דו ספציפיים ורב ספציפיים בתחום האימונו אונקולוגיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של קומפיוגן מציגים תפנית בולטת בשנת 2025, עם צמיחה חזקה בהכנסות, שיעורי רווחיות גבוהים ויצירת מזומנים חיובית, בתמיכת מאזן עם רמת חוב נמוכה. הסוגיה המרכזית היא עקביות: החברה רשמה הפסדים ושריפת מזומנים במשך מספר שנים, והקפיצה האחרונה נראית ככזו שעשויה להיות מונעת מאירוע נקודתי, כך ששאלת היכולת לשמור על הרווחים ועל תזרים המזומנים ניצבת במוקד בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CGEN
STTK
NVCT
CCCC
NKTX
ELTXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026