קומפיוגן (CGEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.72 | 6.56 | 5.26 | 4.36 | 7.23 |
| יחס מהיר | 5.72 | 6.56 | 5.26 | 4.36 | 7.23 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 4.01 | 0.90 | 0.53 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.66 | -0.23 | -0.33 | -2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | 2.46 | -1.37 | -2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.78M | 93.88M | 45.92M | 58.80M | 69.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.53 | 2.09 | 1.85 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -403.26 | -693.10 | -1,229.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -437.97 | -419.10 | -1,310.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -2.44 | 1.67 | 1.00 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.89% | 87.29% | 71.54% | 94.01% | 87.00% |
| שיעור EBIT | 47.63% | 48.65% | -34.72% | -38.83% | -448.12% |
| שיעור EBITDA | 47.63% | 49.30% | -32.98% | -37.41% | -441.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.94% | 43.05% | -53.44% | -38.83% | -471.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.63% | 48.65% | -34.84% | -29.24% | -448.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.55% | 48.57% | -51.07% | -56.05% | -449.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.55% | 48.57% | -51.07% | -56.05% | -449.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 99.85% | 146.58% | 191.68% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.33% | 113.00% | 65.20% | 75.31% | 95.09% |
| תשואה על הנכסים | 25.43% | 22.53% | -12.38% | -15.46% | -35.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.57% | 34.40% | -25.92% | -28.61% | -43.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.18% | 23.32% | -15.70% | -13.67% | -43.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.00% | 23.20% | -15.63% | -13.58% | -42.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.43% | 22.53% | -12.38% | -15.46% | -35.78% |
| תשואת רווחים | 18.97% | 24.73% | -10.39% | -10.70% | -54.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.01 | 247.50 | 103.58 | 0.55 | 23.66 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 3.93 | 4.31 | 0.57 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.78 | 22.72 | 7.54 | 13.15 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.46 | 0.24 | 0.28 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.69 | 0.32 | 0.41 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.79 | -91.36 | -81.08 | 31.07 | -648.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.27 | 1.47 | 3.52 | 668.91 | 15.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 81.06 | 92.84 | 84.60 | 637.84 | 663.74 |
| מחזור תפעולי | 20.27 | 1.47 | 3.52 | 668.91 | 15.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.34 | 0.55 | -0.41 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.34 | 0.55 | -0.41 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 103.38 | 420.37 | -208.64 | -70.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 103.38 | 420.37 | -208.64 | -70.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.69 | 17.03 | -26.56 | -17.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.43 | 1.78 | -1.07 | -4.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.92% | 36.13% | -20.57% | -56.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.22 | 4.03 | -9.63 | -9.35 | -1.84 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 1.96 | 4.92 | 5.24 | 8.26 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.39 | 2.49 | 2.67 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.56 | 2.77 | -4.86 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.52 | 2.76 | -4.88 | -1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.01 | 0.40 | 0.20 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.39 | 2.49 | 2.67 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 1.54 | -13.24 | -13.00 | -1.59 |
| שווי חברה | 178.40M | 55.30M | 121.66M | 162.73M | 52.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 1.54 | -13.24 | -13.00 | -1.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 0.76 | 4.37 | 4.86 | 7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.77 | 2.46 | -4.51 | -1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.75 | 2.45 | -4.53 | -1.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 1.10 | 0.61 | 0.75 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 1.10 | 0.61 | 0.75 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.92 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.78 | 0.31 | 0.38 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.38 | -0.16 | -0.21 | -0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.47 | 1.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.89 | 1.03 | 4.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 0.29 | 1.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.58 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | -3.49 | 1.91 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD