קומפיוגן (CGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.63M | 49.60M | -35.89M | -34.11M | -22.69M |
| רווח נקי | 35.34M | -14.23M | -18.75M | -33.69M | -34.20M |
| פחת והפחתות | 475.00K | 486.00K | 476.00K | 482.00K | 461.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.02M | 3.55M | 4.33M | 4.28M |
| שינוי בהון החוזר | -5.35M | 62.05M | -20.71M | -5.55M | 6.82M |
| יתרת לקוחות | 360.00K | 59.93M | -61.11M | 2.46M | -333.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 517.00K | -4.41M | 3.51M | -1.60M | 3.37M |
| הון חוזר אחר | -6.23M | 6.53M | 36.90M | -6.41M | 3.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | -1.72M | -452.00K | 324.00K | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.00M | -46.25M | 35.51M | 37.06M | 6.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.00K | -118.00K | -172.00K | -487.00K | -292.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -96.07M | -159.75M | -53.71M | -76.90M | -129.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.37M | 113.95M | 89.39M | 114.45M | 136.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -329.00K | 0 | 2.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.60M | 554.00K | 3.08M | 353.00K | 16.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.61M | 544.00K | 3.08M | 353.00K | 16.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00K | 10.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.60M | 18.23M | 14.26M | 11.42M | 8.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.00K | 68.00K | 129.00K | -393.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.37M | 3.97M | 2.83M | 2.91M | 704.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.23M | 14.26M | 11.42M | 8.51M | 7.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.60M | 18.23M | 14.26M | 11.42M | 8.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.33M | 49.49M | -36.06M | -34.60M | -22.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.63M | 49.60M | -35.89M | -34.11M | -22.69M |
| הוצאות הוניות | -306.00K | -118.00K | -172.00K | -487.00K | -292.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD