קולינן מנג׳מנט (CGEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.42 | 10.25 | 13.53 | 17.07 | 21.09 |
| יחס מהיר | 8.42 | 10.25 | 13.53 | 17.07 | 21.09 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 2.34 | 2.71 | 3.50 | 6.94 |
| יחס כושר פירעון | -4.86 | -5.54 | -5.30 | -5.05 | 4.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -4.66 | -4.74 | -4.77 | -5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -711.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 299.94M | 347.11M | 383.17M | 449.90M | 448.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -978.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.96% | 90.51% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.28% | 90.99% | 85.04% | 88.56% | 104.61% |
| תשואה על הנכסים | -56.27% | -49.04% | -26.92% | -31.63% | 19.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.89% | -53.80% | -28.35% | -33.76% | 20.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.64% | -58.85% | -33.31% | -41.90% | 26.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.50% | -58.74% | -33.24% | -38.28% | 19.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.27% | -49.04% | -26.92% | -31.63% | 19.82% |
| תשואת רווחים | -22.31% | -35.98% | -25.56% | -36.21% | 23.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -2,006.31 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 2,006.31 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.59 | -2.98 | -2.70 | -3.23 | -2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.59 | -2.98 | -2.70 | -3.24 | -2.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14,477.27 | -3,586.73 | 0 | -645.55 | -111.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14,477.27 | -3,586.73 | 0 | -645.55 | -111.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.90 | -65.51 | -67.55 | -37.40 | -24.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.37% | -28.76% | -22.19% | -31.80% | -26.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.43 | -2.78 | -3.91 | -2.76 | 4.28 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.85 | 1.50 | 1.11 | 0.93 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.76 | -3.48 | -4.51 | -3.15 | -3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76 | -3.48 | -4.51 | -3.15 | -3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.41 | -0.14 | 0.25 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 1.50 | 1.11 | 0.93 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -4.03 | -2.39 | -3.43 | -1.72 | -2.47 |
| שווי חברה | 840.39M | 525.52M | 574.08M | 328.11M | 325.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.03 | -2.39 | -3.43 | -1.72 | -2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -2.99 | -3.95 | -2.44 | -2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28 | -2.99 | -3.95 | -2.44 | -2.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.23 | 6.92 | 10.98 | 10.94 | 11.85 |
| הון עצמי למניה | 5.23 | 6.92 | 10.98 | 10.93 | 11.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.08 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.33 | -3.72 | -3.11 | -3.69 | 2.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | -1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD