דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קולינן מנג׳מנט (CGEM)

CGEM

קולינן מנג׳מנט (NASDAQ:CGEM)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$13.50(▼40.27% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, ללא הכנסות משמעותיות, הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת בהיקף ניכר, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, אירועים תאגידיים מהווים גורם חיובי ברור הודות לתוצאות חזקות בשלב 3 ולהגשת NDA פעילה, בעוד שהערכת השווי קשה לקביעה נוכח רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.

מסלול רגולטורי

אנליסטים מציינים הגשת NDA מתגלגלת עבור zipalertinib במסגרת תוכנית סקירה מואצת של ה-FDA לטיפול קו ראשון בסרטן ריאות עם החדרת EGFR אקסון 20, מה שעשוי לייעל את תהליך ההערכה ולהפחית את אי-הוודאות הרגולטורית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קולינן מנג׳מנט (CGEM)

שווי שוק
$877.80M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.13M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.86
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
3.56%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
109
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קולינן מנג׳מנט היא חברה ביו פרמצבטית בשלב קליני, המפתחת טיפולים למחלות אוטואימוניות ולסרטן בארצות הברית. החברה עוסקת בפיתוח CLN 978, מפעיל תאי T דו ספציפי CD19xCD3 למחלות אוטואימוניות, הנמצא בניסויים קליניים בשלב 1, וולינוטמיג, תא T דו ספציפי BCMAxCD3, הנמצא בניסויים קליניים בשלב 1 בחולים עם מחלות אוטואימוניות, וכן CLN 049, מפעיל תאי T דו ספציפי FLT3xCD3, הנמצא בניסויים קליניים בשלב 1 בחולים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה נשנית ועמידה לטיפול או תסמונת מיאלודיספלסטית. החברה מפתחת גם את זיפאלרטיניב, מולקולה קטנה זמינה במתן פומי ומעכב בלתי הפיך של הקולטן לגורם גדילה אפידרמלי, הנמצא בחלק שלב 2ב של הניסוי הקליני REZILIENT1 בחולים עם סרטן ריאה של תאים שאינם קטנים מסוג EGFR ex20ins. לחברה הסכם רישוי עם Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co Ltd לפיתוח ולמסחור של וולינוטמיג, הסכם פיתוח משותף עם Taiho Pharmaceutical Co Ltd לפיתוח זיפאלרטיניב, והסכם שיתוף פעולה עם Adimab LLC לגילוי ו או אופטימיזציה של נוגדנים. החברה הייתה ידועה בעבר בשם קולינן אונקולוג׳י ושינתה את שמה לקולינן מנג׳מנט באפריל 2024. קולינן מנג׳מנט נוסדה בשנת 2016 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקיימברידג׳ מסצ׳וסטס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של CGEM נראים כמו אלה של חברת ביוטכנולוגיה טיפוסית בשלב מוקדם: הכנסות שוטפות מזעריות, הפסדים גדולים ומתמשכים, ושריפת מזומנים משמעותית ומתמשכת. נקודת התמיכה המרכזית היא מבנה הון עם חוב נמוך, אך הירידה בבסיס ההון העצמי וההאצה בתזרימי המזומנים היוצאים מעלות את חשיבות הגישה המתמשכת למימון חיצוני ו/או התקדמות לעבר מסחור, כדי לשפר את הקיימות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.000.000.000.0018.94M
רווח גולמי0.000.00-306.00K-310.00K0.0018.94M
EBITDA-208.41M-219.57M-167.15M-190.34M-132.04M-67.43M
רווח נקי-204.69M-219.88M-167.38M-153.16M111.21M-65.57M
מאזן
סך הנכסים363.79M448.37M621.82M484.18M561.12M437.19M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר334.54M377.90M398.98M467.07M467.29M290.47M
סך החוב2.07M2.68M2.15M3.59M5.19M0.00
סך ההתחייבויות42.03M39.64M31.50M30.29M26.09M11.81M
הון בעלי המניות321.75M408.73M590.33M453.70M535.03M424.97M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-159.30M-175.80M-145.30M-134.48M-127.80M-44.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-159.25M-175.75M-145.30M-134.28M-126.66M-43.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה162.88M179.99M-136.31M35.81M248.98M-333.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.20M1.09M266.19M40.75M-25.93M268.78M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
KURAKURA
58ניטרלי
JANXJANX
56ניטרלי
TYRATYRA
53ניטרלי
GLUEGLUE
50ניטרלי
CGEMCGEM
48ניטרלי
IMTXIMTX
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קורה אונקולוג'י58ניטרלי$854.91M-2.88-207.18%—-7.27%-48.89%
Janux Therapeutics56ניטרלי$1.05B-10.50-10.79%—5,366.97%8.50%
טיירה ביוסיינס53ניטרלי$1.29B-7.93-46.39%——-33.90%
מונטה רוזה תרפיוטיקס50ניטרלי$839.48M-4.64-43.31%—-83.86%-646.52%
קולינן מנג׳מנט48ניטרלי$877.80M-4.15-52.89%——3.56%
אימטיקס48ניטרלי$1.05B-4.00-47.04%—-65.40%-164.71%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
14.005.3762.22%
9.70-0.59-5.73%
7.14-3.69-34.07%
17.32-10.96-38.76%
10.12-0.99-8.91%
19.043.7424.44%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026