קולינן מנג׳מנט (CGEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -175.75M | -145.30M | -134.28M | -126.66M | -43.43M |
| רווח נקי | -219.88M | -167.58M | -153.16M | 109.20M | -67.49M |
| פחת והפחתות | 311.00K | 306.00K | 310.00K | 93.00K | 53.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.04M | 37.82M | 30.44M | 27.96M | 24.38M |
| שינוי בהון החוזר | 14.08M | -389.00K | -339.00K | 11.18M | -3.54M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -839.00K | -812.00K | -167.00K | -509.00K | -4.84M |
| הון חוזר אחר | 14.92M | 423.00K | -172.00K | 11.69M | 1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.31M | -15.47M | -11.52M | -275.09M | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 179.99M | -136.31M | 35.81M | 248.98M | -333.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.00K | 0 | -208.00K | -1.13M | -589.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -36.01K | 275.00M | 923.00K |
| רכישת השקעות | -236.53M | -721.13M | -373.38M | -377.92M | -525.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 416.57M | 584.82M | 409.40M | 352.93M | 192.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 36.01K | 91.00K | -333.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09M | 266.19M | 40.75M | -25.93M | 268.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 1.83M | -2.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09M | 262.65M | 38.39M | 8.40M | 267.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.54M | 538.00K | -32.13M | 1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.33M | 83.01M | 98.43M | 156.15M | 59.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.33M | -15.43M | -57.72M | 96.38M | -108.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.01M | 98.43M | 156.15M | 59.77M | 168.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.33M | 83.01M | 98.43M | 156.15M | 59.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -175.80M | -145.30M | -134.48M | -127.80M | -44.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -175.75M | -145.30M | -134.28M | -126.66M | -43.43M |
| הוצאות הוניות | -49.00K | 0 | -208.00K | -1.13M | -589.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD