קאלן פרוסט בנקרס (CFR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.21 | 0.54 | 0.55 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.21 | 0.54 | 0.55 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.06 | 0.23 | 0.12 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.31B | -38.49B | -23.36B | -21.95B | -18.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.04 | 1.18 | 1.17 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.66 | 11.60 | 13.47 | 13.68 | 16.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 1.13 | 0.89 | 1.08 | 3.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.63 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.33 | 85.12 | 83.72 | 78.24 | 79.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.26 | -4.77 | -7.23 | -5.37 | -9.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.82% | 75.04% | 70.14% | 73.35% | 90.03% |
| שיעור EBIT | 30.75% | 26.43% | 24.42% | 26.92% | 35.57% |
| שיעור EBITDA | 33.97% | 29.44% | 27.33% | 29.81% | 39.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.75% | 26.43% | 24.42% | 26.92% | 35.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.75% | 26.43% | 24.42% | 26.92% | 35.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.86% | 22.21% | 20.44% | 22.60% | 30.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.86% | 22.21% | 20.44% | 22.60% | 30.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.10% | 84.04% | 83.70% | 83.94% | 86.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.22% | 1.11% | 1.18% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.04% | 14.18% | 14.94% | 16.09% | 18.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 13.83% | 12.81% | 14.89% | 19.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 6.41% | 5.95% | 6.70% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.22% | 1.11% | 1.18% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 8.00% | 6.76% | 8.58% | 6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.22 | 2.29 | 2.22 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.73 | -0.10 | -0.13 | -0.13 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.23 | 0 | 0 | 0 | -1,477.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 209.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686.87 |
| מחזור תפעולי | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 209.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.46 | 4.28 | 15.42 | 7.46 | 11.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.28 | 1.99 | 13.43 | 4.99 | 9.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 2.29 | 1.99 | 2.47 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.46 | 0.87 | 0.67 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 0.67 | 2.63 | 1.20 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.73 | 1.87 | 7.74 | 3.02 | 7.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.06 | 0.22 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.09 | 0.35 | 0.18 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.61% | 1.57% | 10.00% | 4.60% | 7.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.80 | 12.64 | 14.79 | 11.65 | 14.81 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 2.78 | 3.02 | 2.63 | 4.56 |
| מכפיל הון | 2.13 | 1.77 | 2.21 | 1.87 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.12 | 63.70 | 10.00 | 21.75 | 13.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70 | 29.61 | 8.71 | 14.55 | 11.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 0.98 | -5.86 | 3.81 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 1.77 | 2.21 | 1.87 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 16.14 | 4.67 | 3.83 | 3.46 | 2.29 |
| שווי חברה | 14.49B | 4.01B | 2.99B | 2.73B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.14 | 4.67 | 3.83 | 3.46 | 2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.48 | 1.37 | 1.05 | 1.03 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.44 | 31.53 | 3.47 | 8.52 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.13 | 14.65 | 3.02 | 5.69 | 2.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.64 | 71.39 | 60.74 | 57.88 | 38.68 |
| הון עצמי למניה | 73.64 | 71.39 | 60.74 | 57.88 | 48.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 42.11 | 45.58 | 44.40 | 41.22 | 29.31 |
| רווח נקי למניה | 10.89 | 10.13 | 9.08 | 9.31 | 9.03 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.42 | 1.70 | 0.80 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD