קאלן פרוסט בנקרס (CFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.98M | 989.53M | 478.85M | 722.58M | 648.29M |
| רווח נקי | 648.56M | 582.54M | 597.97M | 579.15M | 443.08M |
| פחת והפחתות | 127.39M | 82.82M | 76.44M | 71.34M | 69.29M |
| מס הכנסה נדחה | 5.37M | -11.60M | -14.83M | -4.92M | 7.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.76M | 19.76M | 24.59M | 18.32M | 12.75M |
| שינוי בהון החוזר | -545.81M | 229.76M | -296.31M | -31.41M | 15.21M |
| יתרת לקוחות | -7.67M | 259.14M | -232.67M | -116.24M | -46.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -559.28M | -51.00M | -84.99M | 61.14M | 38.82M |
| הון חוזר אחר | 21.14M | 21.62M | 21.35M | 23.69M | 22.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.72M | 86.25M | 90.97M | 90.09M | 100.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -180.88M | -942.75M | -8.28B | -2.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -127.78M | -158.63M | -102.50M | -65.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.90B | -20.27B | -23.60B | -24.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.81B | 21.17B | 16.24B | 20.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.60B | -1.96B | -1.68B | -816.96M | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.09M | 738.33M | -2.88B | 3.00B | 8.17B |
| פירעון חוב | 179.71M | 223.53M | -570.90M | 1.95B | 636.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.83M | -60.90M | -42.72M | -4.39M | -3.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -262.03M | -249.12M | -239.00M | -216.46M | -195.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 195.12M | 824.82M | -2.02B | 1.28B | 7.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.87B | 10.23B | 8.69B | 12.03B | 16.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36B | 1.55B | -3.34B | -4.55B | 6.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.23B | 8.69B | 12.03B | 16.58B | 10.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.87B | 10.23B | 8.69B | 12.03B | 16.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.33M | 861.76M | 320.22M | 620.08M | 582.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.98M | 989.53M | 478.85M | 722.58M | 648.29M |
| הוצאות הוניות | -146.65M | -127.78M | -158.63M | -102.50M | -65.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD