Cf Bankshares (CFBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 15.31 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0 | 15.31 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0 | 15.31 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76B | -1.67B | -1.65B | -1.62B | -1.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.84 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.09 | 11.48 | 12.26 | 13.25 | 13.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.35 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.75 | 0.67 | 1.00 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.24 | 29.71 | 29.59 | 29.73 | 22.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.63 | -6.23 | -7.30 | -6.10 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.54% | 41.85% | 35.76% | 43.63% | 71.88% |
| שיעור EBIT | 21.96% | 17.10% | 13.22% | 18.79% | 32.15% |
| שיעור EBITDA | 22.25% | 17.48% | 13.61% | 19.30% | 32.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.96% | 17.10% | 13.22% | 18.79% | 32.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.96% | 17.10% | 13.22% | 18.79% | 32.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.07% | 13.50% | 10.96% | 15.16% | 25.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.21% | 13.93% | 10.96% | 15.16% | 25.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.27% | 78.98% | 82.92% | 80.71% | 80.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.80% | 0.65% | 0.82% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.74% | 9.22% | 7.95% | 10.90% | 13.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | 1.02% | 5.21% | 6.67% | 8.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.03% | 0.83% | 4.32% | 5.38% | 6.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 0.80% | 0.65% | 0.82% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 9.97% | 10.83% | 8.35% | 13.53% | 13.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.55 | 15.91 | 8.28 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.65 | 12.70 | 12.36 | 13.69 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | -0.20 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 25.09 | 22.95 | 44.11 | -329.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.09 | 22.95 | 44.11 | 107.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.09 | 22.95 | 44.11 | 107.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.32 | 2.97 | 2.26 | 2.81 | 6.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.28 | 2.89 | 2.22 | 2.71 | 6.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.45 | 7.67 | 7.55 | 8.45 | 19.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 88.30 | 38.37 | 53.34 | 27.31 | 43.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.92% | 11.60% | 8.69% | 13.89% | 28.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.14 | 9.24 | 12.28 | 7.39 | 7.46 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.25 | 1.31 | 1.12 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.85 | 0.95 | 0.81 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 8.62 | 11.51 | 7.20 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63 | 8.40 | 11.29 | 6.94 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.31 | -0.58 | -1.05 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.85 | 0.95 | 0.81 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 3.88 | 0.90 | 2.33 | -0.29 | 4.74 |
| שווי חברה | 107.29M | 19.85M | 38.80M | -6.23M | 109.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.87 | 0.90 | 2.33 | -0.29 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.16 | 0.32 | -0.06 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.10 | 1.09 | 2.79 | -0.36 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 1.06 | 2.73 | -0.34 | 2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.14 | 29.32 | 26.84 | 24.20 | 21.77 |
| הון עצמי למניה | 31.14 | 29.32 | 26.84 | 24.20 | 21.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 19.46 | 20.02 | 19.47 | 17.39 | 10.99 |
| רווח נקי למניה | 3.52 | 2.70 | 2.13 | 2.64 | 2.84 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD