Cf Bankshares (CFBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.69M | 14.19M | 18.05M | 39.76M | 253.30M |
| רווח נקי | 17.54M | 13.39M | 16.94M | 18.16M | 18.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 486.00K | 567.00K | 496.00K | 435.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -365.00K | 456.00K | 215.00K | 773.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.16M | 1.17M | 899.00K | 707.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.92M | -4.02M | -487.00K | -5.44M | 2.71M |
| יתרת לקוחות | 1.47M | 3.52M | -2.68M | -6.48M | 17.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.45M | -7.60M | 2.19M | 1.06M | -15.14M |
| הון חוזר אחר | 56.00K | 61.00K | 1.00K | -26.00K | -37.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.07M | 3.55M | -594.00K | 25.43M | 230.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.04M | -32.99M | -121.85M | -353.32M | -316.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -266.00K | -661.00K | -905.00K | -2.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.15M | -1.20M | 0 | -14.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.21M | 2.01M | 3.52M | 5.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.04M | -32.78M | -122.01M | -355.93M | -304.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.05M | -7.52M | 213.61M | 298.75M | 8.42M |
| פירעון חוב | 8.25M | -17.35M | 500.00K | 19.70M | -124.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.28M | -352.00K | -299.00K | -2.51M | -3.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.95M | -1.61M | -1.48M | -1.15M | -848.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 25.03M | 11.80M | 214.89M | 282.72M | 137.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 258.97M | 235.27M | 261.60M | 151.79M | 166.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.70M | -26.32M | 109.81M | -14.80M | -55.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.27M | 261.60M | 151.79M | 166.59M | 221.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 258.97M | 235.27M | 261.60M | 151.79M | 166.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.20M | 13.92M | 17.39M | 38.86M | 250.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.69M | 14.19M | 18.05M | 39.76M | 253.30M |
| הוצאות הוניות | -487.00K | -266.00K | -661.00K | -905.00K | -2.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD