סיוה (CEVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.12 | 9.93 | 7.09 | 7.79 | 5.34 |
| יחס מהיר | 10.12 | 9.93 | 7.09 | 7.79 | 5.34 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.41 | 0.61 | 0.87 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.13 | -0.11 | -0.18 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.11 | -0.24 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 231.54M | 233.04M | 173.95M | 169.63M | 128.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -3.73 | 0 | 0 | -14.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 1.26 | 0.24 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 158.10 | 18.17 | -9.37 | 1.96 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.37% | 87.08% | 88.06% | 88.04% | 87.45% |
| שיעור EBIT | -3.46% | -4.28% | -2.58% | -13.82% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | -0.15% | -0.51% | 1.29% | -8.81% | 10.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.29% | -10.35% | -7.06% | -13.82% | 3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.46% | -4.28% | -2.58% | -8.42% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.48% | -9.71% | -8.22% | -12.19% | -19.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.48% | -9.71% | -8.22% | -18.93% | -11.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 274.19% | 226.82% | 318.91% | 144.77% | -552.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.72% | 41.34% | 36.51% | 60.93% | 107.73% |
| תשואה על הנכסים | -2.80% | -2.74% | -2.84% | -3.91% | -7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.42% | -3.16% | -3.30% | -4.49% | -8.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.64% | -3.16% | -2.71% | -4.86% | 1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.62% | -3.14% | -2.68% | -4.81% | -4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.30% | -3.23% | -3.53% | -4.89% | -9.30% |
| תשואת רווחים | -1.39% | -2.03% | -1.18% | -2.23% | -3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.22 | 2.87 | 3.21 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 9.49 | 5.86 | 11.35 | 10.09 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.47 | 8.43 | 7.11 | 7.98 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.87 | 102.03 | 94.84 | 77.39 | 45.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.33 | 164.37 | 127.00 | 113.55 | 90.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.46 | 62.34 | 32.16 | 36.16 | 44.84 |
| מחזור תפעולי | 147.33 | 164.37 | 127.00 | 113.55 | 90.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | -0.27 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.39 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.15 | 0.15 | 1.46 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.17 | 1.17 | -2.20 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 1.17 | 1.17 | -2.20 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.11 | 0.62 | -0.98 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.13% | 0.10% | 0.07% | -1.73% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.90 | -48.91 | -85.27 | -44.90 | -25.57 |
| מכפיל מכירות | 7.24 | 4.77 | 6.97 | 5.47 | 4.92 |
| מכפיל הון | 2.45 | 1.55 | 2.79 | 2.02 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -788.74 | 1,013.23 | 1,443.78 | -57.88 | 173.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.11 | 150.63 | 214.63 | -84.24 | 85.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | -2.59 | 3.11 | 0.92 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 1.55 | 2.79 | 2.02 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | -4,773.83 | -925.56 | 530.09 | -60.17 | 47.76 |
| שווי חברה | 767.07M | 512.76M | 732.05M | 516.49M | 580.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4,512.16 | -925.56 | 530.09 | -60.17 | 47.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.63 | 4.68 | 6.85 | 5.30 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -721.61 | 993.72 | 1,418.71 | -56.05 | 169.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.59 | 147.73 | 210.91 | -81.58 | 83.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.05 | 11.41 | 8.74 | 8.65 | 8.62 |
| הון עצמי למניה | 12.15 | 13.85 | 11.29 | 11.26 | 11.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.74 | -1.27 | -2.19 | -1.25 | 4.31 |
| הכנסות למניה | 4.13 | 4.51 | 4.53 | 4.15 | 5.20 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.44 | -0.37 | -0.51 | -1.00 |
| נטל מס | 2.74 | 2.27 | 3.19 | 1.45 | -5.52 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.61 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.33 | -0.40 | 0.53 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD