סיוה (CEVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47M | 3.47M | -6.33M | 6.92M | 25.80M |
| רווח נקי | -10.64M | -8.79M | -11.88M | -23.18M | 396.00K |
| פחת והפחתות | 4.14M | 4.14M | 4.88M | 7.56M | 6.99M |
| מס הכנסה נדחה | -68.00K | -68.00K | 6.68M | -6.31M | -6.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.58M | 15.58M | 15.53M | 14.51M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.25M | -7.72M | -9.89M | 1.87M | 12.09M |
| יתרת לקוחות | -11.85M | -6.78M | -25.00K | -3.75M | 5.84M |
| מלאי | 0 | 0 | -9.02M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 552.00K | -261.00K | -818.00K | 511.00K | 404.00K |
| הון חוזר אחר | -4.96M | -682.00K | -27.00K | 5.11M | 5.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.72M | 334.00K | -11.66M | 12.47M | 12.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45M | -2.45M | 10.84M | -15.12M | -16.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | -2.96M | -2.88M | -3.50M | -2.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 540.00K | 26.99M | -29.89M | -29.89M |
| רכישת השקעות | -109.15M | -48.86M | -42.03M | -63.87M | -40.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -8.21M | 49.59M | 59.35M | 52.26M | 56.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 117.87M | -753.00K | -30.59M | 29.89M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.57M | -5.57M | -2.77M | -3.31M | 3.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 66.49M | 0 | 0 | 0 | 3.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.15M | -8.46M | -6.16M | -6.79M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.91M | 2.88M | 3.39M | 3.48M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.50M | 18.50M | 23.29M | 21.29M | 33.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -241.00K | -241.00K | 267.00K | -370.00K | -327.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.79M | -4.79M | 2.00M | -11.87M | 12.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.29M | 23.29M | 21.29M | 33.15M | 21.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.50M | 18.50M | 23.29M | 21.29M | 33.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 516.00K | 516.00K | -9.22M | 3.43M | 23.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47M | 3.47M | -6.33M | 6.92M | 25.80M |
| הוצאות הוניות | -2.96M | -2.96M | -2.88M | -3.50M | -2.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD