Cyber Enviro-Tech (CETI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.66 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.66 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -1.48 | -1.53 | -1.08 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -1.10 | -0.89 | -1.96 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.57 | -1.85 | -1.87 | -3.21 | -0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.44M | -4.35M | -3.36M | -3.37M | -565.68K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.02 | 1.48 | 0.64 | 0.61 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.84 | -0.95 | -4.19 | 2.22 | 0.42 |
| יחס חוב להון | -5.14 | -19.44 | 1.31 | 0.69 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.05 | -0.81 | 1.95 | 0.65 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.82 | -0.64 | -6.50 | 3.65 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -1.54 | -2.07 | -4.70 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.16 | -2.13 | -3.90 | -12.05 | -0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.44 | 0.64 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.62 | -0.56 | -0.78 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.96% | 22.87% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16,962.65% | 3,083.90% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16,484.90% | 3,135.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16,901.69% | -564.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,364.85% | 1,733.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,364.85% | 1,733.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,364.85% | 1,733.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.52% | 122.60% | 130.43% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 312.83% | 197.66% | 164.43% | 108.66% | -307.11% |
| תשואה על הנכסים | -206.81% | -379.62% | -178.17% | -80.81% | 51.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 223.35% | 243.51% | 1,158.82% | -294.55% | 77.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 174.62% | 487.55% | -266.85% | -87.65% | -19.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -113.06% | -338.67% | -129.83% | -79.03% | -17.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -206.81% | -379.62% | -178.17% | -100.90% | 51.51% |
| תשואת רווחים | -898.94% | -164.08% | -29.86% | -11.30% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.05 | 0.46 | 0.03 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -13,597.25 | -7,781.08 | -785.09 | -11,507.11 | -830.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1,543.41 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13,597.25 | 7,781.08 | 785.09 | 13,050.51 | 830.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1,543.41 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.30 | 1.15 | 1.86 | 6.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.07 | -3.35 | -6.49 | -1.17 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.07 | -3.35 | -6.49 | -1.17 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.98 | -0.95 | -0.49 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -67.63 | -3.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -287.73% | -81.40% | -11.90% | -7.73% | -4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.57 | -3.35 | -8.85 | 27.58 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 1,625.30 | 478.06 |
| מכפיל הון | -0.19 | -1.48 | -38.81 | 26.07 | 21.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -1.23 | -8.40 | -12.94 | -24.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -1.60 | -9.69 | -24.03 | -150.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.30 | -0.04 | 0.02 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -1.48 | -38.81 | 26.07 | 21.33 |
| מכפיל שווי חברה | -1.05 | -1.61 | -5.88 | -10.64 | 15.43 |
| שווי חברה | 4.23M | 7.50M | 23.52M | 41.47M | 41.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.05 | -1.61 | -5.88 | -10.64 | 15.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 1,753.39 | 483.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.89 | -2.00 | -9.29 | -13.96 | -24.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -2.60 | -10.72 | -25.92 | -152.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.23 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.31 | 1.18 | 1.08 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 167.29 | 6.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 82.51 | 1.43 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD